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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 176.00 | 272.00 | 1 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 778.00 | 5 062.00 | 10 716.00 | 15 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 109.00 | 8 365.00 | 14 744.00 | 23 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 335.00 | 14 602.00 | 26 732.00 | 41 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 805.00 | | 588 805.00 | 588 805.00 |
BZ Autres créances | 92 187.00 | | 92 187.00 | 92 187.00 |
CF Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 777.00 | | 690 777.00 | 690 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 111.00 | 14 602.00 | 717 509.00 | 732 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 846.00 | 79 520.00 | | 117 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 689.00 | 118 326.00 | | 103 689.00 |
DL TOTAL (I) | 232 535.00 | 208 846.00 | | 232 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 327.00 | 16 980.00 | | 23 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 234.00 | 408 595.00 | | 401 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 413.00 | 99 590.00 | | 52 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | 9 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 974.00 | 534 165.00 | | 484 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 509.00 | 743 012.00 | | 717 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 570.00 | 521 075.00 | | 475 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 235.00 | 244.00 | | 10 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 956.00 | | 7 379.00 | 33 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 508.00 | | 7 379.00 | 31 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 416.00 | 8 187.00 | | 6 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882.00 | 294.00 | | 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 534.00 | 7 893.00 | | 5 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 234.00 | 401 234.00 | | 401 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 588 805.00 | 588 805.00 | | 588 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 90 667.00 | 90 667.00 | | 90 667.00 |
VC Groupe et associés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 092.00 | 3 688.00 | 9 404.00 | 13 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 701.00 | 684 701.00 | 1 000.00 | 685 701.00 |
VW T.V.A. | 30 722.00 | 30 722.00 | | 30 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 974.00 | 475 570.00 | 9 404.00 | 484 974.00 |