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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 477.00 | 202 666.00 | 5 811.00 | 208 477.00 |
AN Terrains | 4 180 000.00 | | 4 180 000.00 | 4 180 000.00 |
AP Constructions | 3 946 585.00 | 666 207.00 | 3 280 378.00 | 3 946 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 139 074.00 | 13 505 988.00 | 1 633 086.00 | 15 139 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 637 416.00 | 2 167 846.00 | 469 570.00 | 2 637 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 811 659.00 | | 811 659.00 | 811 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 263.00 | | 23 263.00 | 23 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 950 306.00 | 16 545 937.00 | 10 404 369.00 | 26 950 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 245 987.00 | | 1 245 987.00 | 1 245 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 718.00 | | 95 718.00 | 95 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 668 544.00 | 51 023.00 | 29 617 521.00 | 29 668 544.00 |
BZ Autres créances | 2 157 762.00 | | 2 157 762.00 | 2 157 762.00 |
CF Disponibilités | 18 459 916.00 | | 18 459 916.00 | 18 459 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 666.00 | | 75 666.00 | 75 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 703 593.00 | 51 023.00 | 51 652 570.00 | 51 703 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 529 275.00 | 22 917 578.00 | 107 611 697.00 | 130 529 275.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000 000.00 | 15 855 200.00 | | 17 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 588 126.00 | | | 588 126.00 |
DG Autres réserves | 11 170 000.00 | | | 11 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | -52 381.00 | 95 676.00 | | -52 381.00 |
DL TOTAL (I) | 17 300 956.00 | 15 948 488.00 | | 17 300 956.00 |
DP Provisions pour risques | 2 173 224.00 | 2 268 876.00 | | 2 173 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 705 042.00 | 423 604.00 | | 705 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 922 185.00 | 3 062 653.00 | | 3 922 185.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 17 513 117.00 | 15 498 333.00 | | 17 513 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 797 413.00 | 38 534 172.00 | | 34 797 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 312.00 | 1 878 142.00 | | 740 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 957 569.00 | 17 379 712.00 | | 15 957 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 426 402.00 | 9 778 467.00 | | 10 426 402.00 |
EA Autres dettes | 418 318.00 | 259 579.00 | | 418 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 535 425.00 | 3 648 746.00 | | 6 535 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 388 556.00 | 86 977 151.00 | | 86 388 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 611 697.00 | 105 988 292.00 | | 107 611 697.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -52 381.00 | 95 676.00 | | -52 381.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 043 919.00 | 370 173.00 | | 1 043 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 261 680.00 | |
FD Production vendue biens | | | 102 414 077.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 459 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 134 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 433 020.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 567 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 222 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 728 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 195 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 250 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 188 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 456 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 093 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 444 662.00 | |
GE Autres charges | | | 56 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 574 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 992 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 191.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 516 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 531 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 470 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 522 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 853.00 | 30 770.00 | | 131 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 028.00 | 124 075.00 | | 62 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 881.00 | 154 845.00 | | 193 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 852.00 | 107 230.00 | | 198 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 143.00 | 142 127.00 | | 84 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 995.00 | 249 357.00 | | 282 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 114.00 | -94 512.00 | | -89 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 581 894.00 | 2 183 854.00 | | 2 581 894.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -157 821.00 | 505 676.00 | | -157 821.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 5 061 640.00 | 5 454 201.00 | | 5 061 640.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 009 259.00 | 5 549 877.00 | | 5 009 259.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -52 381.00 | 95 676.00 | | -52 381.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -52 381.00 | 95 676.00 | | -52 381.00 |