| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298.00 | 186.00 | 111.00 | 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 635.00 | 234 221.00 | 420 414.00 | 654 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 933.00 | 234 408.00 | 420 525.00 | 654 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 673 816.00 | | 8 673 816.00 | 8 673 816.00 |
BZ Autres créances | 9 432 794.00 | | 9 432 794.00 | 9 432 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 075.00 | | 44 075.00 | 44 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 150 685.00 | | 18 150 685.00 | 18 150 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 805 618.00 | 234 408.00 | 18 571 210.00 | 18 805 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 433 549.00 | | | 433 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 644.00 | | | 599 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 193.00 | | | 1 083 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 186 174.00 | | | 11 186 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 640 219.00 | | | 5 640 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 096.00 | | | 647 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 488 017.00 | | | 17 488 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 571 210.00 | | | 18 571 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 368 128.00 | | | 8 368 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 021 000.00 | | 6 021 000.00 | 6 021 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 021 000.00 | | 6 021 000.00 | 6 021 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 021 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 617 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 626.00 | |
GE Autres charges | | | -594 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 037 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 983 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 976.00 | | | 32 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 976.00 | | | 32 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 976.00 | | | -32 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 689.00 | | | 259 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 021 001.00 | | | 6 021 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 421 357.00 | | | 5 421 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 644.00 | | | 599 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 933.00 | | | 654 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 933.00 | | | 654 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 782.00 | 93 626.00 | | 140 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 782.00 | 93 626.00 | | 140 782.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 081 686.00 | | 9 081 686.00 | 9 081 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 640 219.00 | 5 640 219.00 | | 5 640 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 035.00 | 73 035.00 | | 73 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 849.00 | 35 849.00 | | 35 849.00 |
UX Autres créances clients | 8 673 816.00 | 8 673 816.00 | | 8 673 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VB T. V. A. | 349 366.00 | 349 366.00 | | 349 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 527.00 | | 14 527.00 | 14 527.00 |
VI Groupe et associés | 2 104 489.00 | 2 104 489.00 | | 2 104 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 676.00 | | 23 676.00 | 23 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 081 686.00 | 9 081 686.00 | | 9 081 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 075.00 | 44 075.00 | | 44 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 150 685.00 | 18 150 685.00 | | 18 150 685.00 |
VW T.V.A. | 514 536.00 | 514 536.00 | | 514 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 488 017.00 | 8 368 128.00 | 9 119 888.00 | 17 488 017.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 247 732.00 | | | 2 247 732.00 |
ST Autres comptes | 245 492.00 | | | 245 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 561 605.00 | | | 561 605.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 562 684.00 | | | 1 562 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 80 477.00 | | | 80 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 718.00 | | | 91 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 445 636.00 | | | 1 445 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 617 513.00 | | | 4 617 513.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |