| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
AN Terrains | 446 488.00 | 4 333.00 | 442 155.00 | 446 488.00 |
AP Constructions | 2 671 167.00 | 113 351.00 | 2 557 816.00 | 2 671 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 896.00 | 6 951.00 | 42 945.00 | 49 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 254.00 | | 129 254.00 | 129 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 299 247.00 | 124 635.00 | 3 174 612.00 | 3 299 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
BZ Autres créances | 48 216.00 | | 48 216.00 | 48 216.00 |
CF Disponibilités | 507 862.00 | | 507 862.00 | 507 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 938.00 | | 25 938.00 | 25 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 862.00 | | 597 862.00 | 597 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 897 109.00 | 124 635.00 | 3 772 474.00 | 3 897 109.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 300.00 | 1 850 300.00 | | 1 850 300.00 |
DH Report à nouveau | -45 631.00 | | | -45 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 423.00 | -45 631.00 | | -211 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 244.00 | 1 804 668.00 | | 1 593 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 63.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 036 327.00 | 2 012 113.00 | | 2 036 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 978.00 | 36 905.00 | | 56 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 639.00 | 1 782.00 | | 2 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 224.00 | 922 058.00 | | 83 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 179 230.00 | 2 972 923.00 | | 2 179 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 772 474.00 | 4 777 591.00 | | 3 772 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 903.00 | 960 810.00 | | 142 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 744.00 | | 464 744.00 | 464 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 744.00 | | 464 744.00 | 464 744.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 433.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 325.00 | 83 215.00 | | 472 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 749.00 | 128 846.00 | | 683 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 423.00 | -45 631.00 | | -211 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 820 152.00 | | 3 174 066.00 | 2 820 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 694 971.00 | | 3 299 248.00 | 2 694 971.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 694 971.00 | | 3 296 808.00 | 2 694 971.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 817 712.00 | | 3 174 066.00 | 2 817 712.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 694 033.00 | | | 2 694 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202.00 | 124 433.00 | | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202.00 | 124 433.00 | | 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 328.00 | | 36 328.00 | 36 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 979.00 | 56 979.00 | | 56 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 224.00 | 83 224.00 | | 83 224.00 |
UX Autres créances clients | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
VB T. V. A. | 48 216.00 | 48 216.00 | | 48 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 938.00 | 3 250.00 | 22 688.00 | 25 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 999.00 | 67 311.00 | 22 688.00 | 89 999.00 |
VW T.V.A. | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 230.00 | 142 903.00 | 2 036 328.00 | 2 179 230.00 |