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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 394.00 | 1 369.00 | 5 025.00 | 6 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 379.00 | 24 198.00 | 140 181.00 | 164 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 773.00 | 25 567.00 | 170 206.00 | 195 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BT Marchandises | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
BZ Autres créances | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
CF Disponibilités | 73 144.00 | | 73 144.00 | 73 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 128.00 | | 87 128.00 | 87 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 901.00 | 25 567.00 | 257 334.00 | 282 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 008.00 | | | 33 008.00 |
DL TOTAL (I) | 73 008.00 | | | 73 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 953.00 | | | 129 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 715.00 | | | 32 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 326.00 | | | 184 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 334.00 | | | 257 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 501.00 | | | 87 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 196 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 195 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 170 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 773.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 818.00 | 251.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 818.00 | 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 715.00 | 32 715.00 | | 32 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 721.00 | 24 897.00 | 94 790.00 | 121 721.00 |
VI Groupe et associés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VW T.V.A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 216.00 | 87 391.00 | 94 790.00 | 184 216.00 |