| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 827.00 | 1 258.00 | 2 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 797.00 | 522.00 | 1 275.00 | 1 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 580.00 | 1 733.00 | 2 847.00 | 4 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 732.00 | 3 082.00 | 7 650.00 | 10 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 447.00 | 2 142.00 | 233 305.00 | 235 447.00 |
BZ Autres créances | 27 437.00 | | 27 437.00 | 27 437.00 |
CF Disponibilités | 207 898.00 | | 207 898.00 | 207 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 354.00 | 2 142.00 | 469 212.00 | 471 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 086.00 | 5 224.00 | 476 862.00 | 482 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 982.00 | | | 177 982.00 |
DL TOTAL (I) | 227 982.00 | | | 227 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 831.00 | | | 113 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 124.00 | | | 109 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 880.00 | | | 248 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 862.00 | | | 476 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 643.00 | | | 244 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 732.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 377.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 270.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 082.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 827.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 255.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 142.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 142.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 142.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 142.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 831.00 | 113 831.00 | | 113 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 084.00 | 60 084.00 | | 60 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
UX Autres créances clients | 232 877.00 | 232 877.00 | | 232 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VB T. V. A. | 26 135.00 | 26 135.00 | | 26 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 249.00 | 5 013.00 | 4 237.00 | 9 249.00 |
VI Groupe et associés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 694.00 | 265 694.00 | | 265 694.00 |
VW T.V.A. | 48 236.00 | 48 236.00 | | 48 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 880.00 | 244 643.00 | 4 237.00 | 248 880.00 |