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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
084 Disponibilités | 22 402.00 | | 22 402.00 | 22 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
110 Total général Actif | 165 416.00 | | 165 416.00 | 165 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 200.00 | |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BZ Autres créances | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CF Disponibilités | 22 403.00 | | 22 403.00 | 22 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 417.00 | | 25 417.00 | 25 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 417.00 | | 165 417.00 | 165 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 902.00 | | | 78 902.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 904.00 | | | 78 904.00 |
242 Autres charges externes. | 33 548.00 | | | 33 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 583.00 | | | 53 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
294 Charges financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
DL TOTAL (I) | 25 329.00 | | | 25 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 757.00 | | | 100 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 816.00 | | | 31 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | | | 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 088.00 | | | 140 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 417.00 | | | 165 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 888.00 | | | 54 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
FG Production vendue services | 78 903.00 | | 78 903.00 | 78 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 903.00 | | 78 903.00 | 78 903.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 904.00 | | | 78 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 575.00 | | | 58 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 816.00 | 31 816.00 | | 31 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 757.00 | 15 557.00 | 64 240.00 | 100 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -100 609.00 | | | -100 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 088.00 | 54 888.00 | 64 240.00 | 140 088.00 |