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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105 618.00 | 936 452.00 | 169 166.00 | 1 105 618.00 |
AH Fonds commercial | 2 438 093.00 | | 2 438 093.00 | 2 438 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 065 627.00 | 6 684 889.00 | 1 380 738.00 | 8 065 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 351 016.00 | 13 057 683.00 | 1 293 333.00 | 14 351 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 130.00 | | 24 130.00 | 24 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BF Prêts | 790 678.00 | | 790 678.00 | 790 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 824.00 | | 211 824.00 | 211 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 160 572.00 | 24 333 024.00 | 13 827 548.00 | 38 160 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 445 169.00 | | 1 445 169.00 | 1 445 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 922.00 | | 23 922.00 | 23 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 402 123.00 | 181 181.00 | 3 220 942.00 | 3 402 123.00 |
BZ Autres créances | 62 504 752.00 | 40 601.00 | 62 464 151.00 | 62 504 752.00 |
CF Disponibilités | 146 779.00 | | 146 779.00 | 146 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 850.00 | | 129 850.00 | 129 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 652 596.00 | 221 782.00 | 67 430 814.00 | 67 652 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 813 168.00 | 24 554 806.00 | 81 258 362.00 | 105 813 168.00 |
CU Autres participations | 11 123 585.00 | 3 604 000.00 | 7 519 585.00 | 11 123 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 400.00 | 275 400.00 | | 275 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
DG Autres réserves | 1 525 313.00 | 1 525 313.00 | | 1 525 313.00 |
DH Report à nouveau | 558.00 | 549.00 | | 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 026 259.00 | 288 369.00 | | -3 026 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 279 856.00 | 28 975.00 | | 279 856.00 |
DK Provisions réglementées | 898 101.00 | 920 217.00 | | 898 101.00 |
DL TOTAL (I) | -19 492.00 | 3 066 363.00 | | -19 492.00 |
DP Provisions pour risques | 1 678 570.00 | 975 019.00 | | 1 678 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 085 130.00 | | | 1 085 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 763 700.00 | 975 019.00 | | 2 763 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 924 774.00 | 3 464 189.00 | | 2 924 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 164.00 | 760 539.00 | | 567 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 768 742.00 | 1 892 503.00 | | 1 768 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 324 640.00 | 3 852 600.00 | | 3 324 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 671 922.00 | 4 060 632.00 | | 4 671 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 551.00 | 138 359.00 | | 153 551.00 |
EA Autres dettes | 65 103 361.00 | 31 385 884.00 | | 65 103 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 514 154.00 | 45 554 706.00 | | 78 514 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 258 362.00 | 49 596 087.00 | | 81 258 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
FG Production vendue services | 42 996 448.00 | | 42 996 448.00 | 42 996 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 998 532.00 | | 42 998 533.00 | 42 998 532.00 |
FN Production immobilisée | | | 62 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 534 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 529 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 213 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 310 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 121 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 062 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 042 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 723 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 418 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 770 297.00 | |
GE Autres charges | | | 317 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 832 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 590 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 982.00 | 3 023 448.00 | | 33 982.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 797.00 | 75 907.00 | | 26 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 779.00 | 3 099 354.00 | | 145 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 148.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 485 217.00 | 3 037 751.00 | | 2 485 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 471 749.00 | 204 681.00 | | 1 471 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 956 966.00 | 3 273 579.00 | | 3 956 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 811 187.00 | -174 225.00 | | -3 811 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 743.00 | -7 860.00 | | -47 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 055 464.00 | 46 906 873.00 | | 47 055 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 081 723.00 | 46 618 504.00 | | 50 081 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 026 259.00 | 288 369.00 | | -3 026 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 316 071.00 | | 910 208.00 | 37 316 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 12 176 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 707.00 | 38 160 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 543 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 207.00 | 22 440 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 409 666.00 | | 134 046.00 | 3 409 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 791 754.00 | | 714 227.00 | 21 791 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 114 651.00 | | 61 936.00 | 12 114 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 911 306.00 | 1 800 856.00 | 33 138.00 | 18 911 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661 469.00 | 274 983.00 | | 661 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 249 837.00 | 1 525 872.00 | 33 138.00 | 18 249 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 975 019.00 | 1 855 427.00 | 66 746.00 | 975 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 975 019.00 | 1 855 427.00 | 66 746.00 | 975 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 567 164.00 | 200 404.00 | 366 760.00 | 567 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 324 640.00 | 3 324 640.00 | | 3 324 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 620 266.00 | 1 620 266.00 | | 1 620 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 567 017.00 | 1 567 017.00 | | 1 567 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 551.00 | 153 551.00 | | 153 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 821 018.00 | 1 821 018.00 | | 1 821 018.00 |
UP Prêts | 790 678.00 | | 790 678.00 | 790 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 824.00 | | 211 824.00 | 211 824.00 |
UX Autres créances clients | 3 402 123.00 | 3 402 123.00 | | 3 402 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 603.00 | 37 603.00 | | 37 603.00 |
VB T. V. A. | 278 900.00 | 278 900.00 | | 278 900.00 |
VC Groupe et associés | 59 554 019.00 | 59 554 019.00 | | 59 554 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 451.00 | 162 451.00 | | 162 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 762 323.00 | 931 059.00 | 1 765 114.00 | 2 762 323.00 |
VI Groupe et associés | 64 935 605.00 | 64 935 605.00 | | 64 935 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 066 225.00 | | | 1 066 225.00 |
VP Divers | 1 028 205.00 | 1 028 205.00 | | 1 028 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454 581.00 | 1 454 581.00 | | 1 454 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 606 025.00 | 1 606 025.00 | | 1 606 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 850.00 | 129 850.00 | | 129 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 039 228.00 | 66 036 726.00 | 1 002 502.00 | 67 039 228.00 |
VW T.V.A. | 30 058.00 | 30 058.00 | | 30 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 398 673.00 | 76 200 649.00 | 2 131 874.00 | 78 398 673.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 432.00 | 455.00 | | 432.00 |