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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 684.00 | 26 651.00 | 7 033.00 | 33 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 016.00 | 43 989.00 | 13 028.00 | 57 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 341.00 | | 244 341.00 | 244 341.00 |
BZ Autres créances | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CF Disponibilités | 29 431.00 | | 29 431.00 | 29 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 866.00 | | 284 866.00 | 284 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 883.00 | 43 989.00 | 297 894.00 | 341 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 47 113.00 | 38 997.00 | | 47 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 525.00 | 8 116.00 | | -1 525.00 |
DL TOTAL (I) | 87 513.00 | 89 038.00 | | 87 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439.00 | 357.00 | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 761.00 | 15 816.00 | | 15 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 181.00 | 176 116.00 | | 194 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 381.00 | 192 289.00 | | 210 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 894.00 | 281 327.00 | | 297 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 717.00 | | 5 860.00 | 70 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 561.00 | 57 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 734.00 | 17 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 827.00 | 33 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 071.00 | | | 24 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 766.00 | | 5 746.00 | 40 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 880.00 | | 115.00 | 5 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 568.00 | 5 504.00 | 18 084.00 | 56 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 166.00 | 1 339.00 | 6 167.00 | 22 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 403.00 | 4 165.00 | 11 917.00 | 34 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 181.00 | 194 181.00 | | 194 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
UX Autres créances clients | 244 341.00 | 244 341.00 | | 244 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 430.00 | 255 435.00 | 5 995.00 | 261 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 381.00 | 210 381.00 | | 210 381.00 |