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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 446.00 | 28 106.00 | 4 339.00 | 32 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 755.00 | 53 349.00 | 32 406.00 | 85 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 556.00 | 288 931.00 | 173 624.00 | 462 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 162.00 | 370 387.00 | 216 775.00 | 587 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 444.00 | | 136 444.00 | 136 444.00 |
BN En cours de production de biens | 365 435.00 | | 365 435.00 | 365 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 483 673.00 | | 2 483 673.00 | 2 483 673.00 |
BZ Autres créances | 519 431.00 | | 519 431.00 | 519 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 2 075 800.00 | | 2 075 800.00 | 2 075 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 044 260.00 | | 6 044 260.00 | 6 044 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 631 422.00 | 370 387.00 | 6 261 035.00 | 6 631 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 207 348.00 | 3 014 525.00 | | 3 207 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 915.00 | 192 823.00 | | 257 915.00 |
DL TOTAL (I) | 3 597 263.00 | 3 339 348.00 | | 3 597 263.00 |
DP Provisions pour risques | | 67 126.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 67 126.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 819.00 | 156 483.00 | | 95 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 298.00 | 3 417.00 | | 97 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 392.00 | 415 091.00 | | 650 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 389 017.00 | 1 843 817.00 | | 1 389 017.00 |
EA Autres dettes | 263 858.00 | 242 145.00 | | 263 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 653.00 | 47 275.00 | | 166 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 663 772.00 | 2 708 962.00 | | 2 663 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 261 035.00 | 6 115 436.00 | | 6 261 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 879.00 | | 55 286.00 | 591 879.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 6 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 003.00 | 587 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 953.00 | 548 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 846.00 | | 3 600.00 | 28 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 578.00 | | 51 686.00 | 556 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 861.00 | 57 124.00 | 50 597.00 | 363 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 346.00 | 1 760.00 | | 26 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 514.00 | 55 364.00 | 50 597.00 | 337 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 126.00 | | 67 126.00 | 67 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 126.00 | | 67 126.00 | 67 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 017.00 | 1 389 017.00 | | 1 389 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 109.00 | 186 109.00 | | 186 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 770.00 | 200 770.00 | | 200 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 649.00 | 60 649.00 | | 60 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 858.00 | 263 858.00 | | 263 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 653.00 | 166 653.00 | | 166 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
UX Autres créances clients | 2 483 673.00 | 2 483 673.00 | | 2 483 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 46 595.00 | 46 595.00 | | 46 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 819.00 | 61 167.00 | 34 652.00 | 95 819.00 |
VI Groupe et associés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 436.00 | 472 436.00 | | 472 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 022 011.00 | 3 015 605.00 | 6 406.00 | 3 022 011.00 |
VW T.V.A. | 184 641.00 | 184 641.00 | | 184 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 566 473.00 | 2 531 821.00 | 34 652.00 | 2 566 473.00 |