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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 560 158.00 | 148 546.00 | 411 612.00 | 560 158.00 |
AP Constructions | 1 892 665.00 | 1 892 665.00 | | 1 892 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 452 830.00 | 2 041 210.00 | 411 619.00 | 2 452 830.00 |
BZ Autres créances | 3 002 317.00 | | 3 002 317.00 | 3 002 317.00 |
CF Disponibilités | 1 133 095.00 | | 1 133 095.00 | 1 133 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 137 971.00 | | 4 137 971.00 | 4 137 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 590 801.00 | 2 041 210.00 | 4 549 591.00 | 6 590 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 310.00 | 268 310.00 | | 268 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
DG Autres réserves | 3 816 284.00 | 3 497 615.00 | | 3 816 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 177.00 | 318 670.00 | | 324 177.00 |
DL TOTAL (I) | 4 432 637.00 | 4 108 461.00 | | 4 432 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 733.00 | 111 116.00 | | 113 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 068.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 954.00 | 112 184.00 | | 116 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 549 591.00 | 4 220 645.00 | | 4 549 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 954.00 | 112 184.00 | | 116 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 059.00 | | 552 059.00 | 552 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 059.00 | | 552 059.00 | 552 059.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 069.00 | 123 927.00 | | 126 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 777.00 | 559 242.00 | | 555 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 601.00 | 240 573.00 | | 231 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 177.00 | 318 669.00 | | 324 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 452 830.00 | | | 2 452 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 452 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 452 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 452 823.00 | | | 2 452 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 041 210.00 | | | 2 041 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 041 210.00 | | | 2 041 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VC Groupe et associés | 3 002 029.00 | 3 002 029.00 | | 3 002 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 733.00 | 113 733.00 | | 113 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 004 877.00 | 3 004 877.00 | | 3 004 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 954.00 | 116 954.00 | | 116 954.00 |