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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 193.00 | 218 492.00 | 140 701.00 | 359 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 523.00 | 32 190.00 | 7 333.00 | 39 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 511.00 | 274 912.00 | 298 599.00 | 573 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 043.00 | | 152 043.00 | 152 043.00 |
BN En cours de production de biens | 102 518.00 | | 102 518.00 | 102 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286 803.00 | 162 246.00 | 1 124 557.00 | 1 286 803.00 |
BZ Autres créances | 252 384.00 | | 252 384.00 | 252 384.00 |
CF Disponibilités | 941 352.00 | | 941 352.00 | 941 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 735 100.00 | 162 246.00 | 2 572 854.00 | 2 735 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 308 611.00 | 437 158.00 | 2 871 453.00 | 3 308 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 487 865.00 | 356 154.00 | | 487 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 706.00 | 131 712.00 | | 143 706.00 |
DL TOTAL (I) | 2 041 571.00 | 1 897 867.00 | | 2 041 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 021.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 804.00 | 419 228.00 | | 693 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 678.00 | 104 893.00 | | 95 678.00 |
EA Autres dettes | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 882.00 | 536 942.00 | | 829 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 453.00 | 2 434 808.00 | | 2 871 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 882.00 | 536 942.00 | | 829 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409 720.00 | 460.00 | 410 180.00 | 409 720.00 |
FD Production vendue biens | 2 703 055.00 | | 2 703 055.00 | 2 703 055.00 |
FG Production vendue services | 439 553.00 | | 439 553.00 | 439 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 552 328.00 | 460.00 | 3 552 788.00 | 3 552 328.00 |
FM Production stockée | | | -23 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 532 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 201 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 340 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 791.00 | 4 684.00 | | 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 1 247.00 | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | 6 247.00 | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 691.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 4 696.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | 1 551.00 | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 003.00 | 38 375.00 | | 49 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 533 096.00 | 3 038 082.00 | | 3 533 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 389 390.00 | 2 906 370.00 | | 3 389 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 706.00 | 131 712.00 | | 143 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 573.00 | | | 574 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 062.00 | 573 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 062.00 | 398 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 423.00 | | | 22 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 778.00 | | | 399 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 565.00 | | | 150 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 260.00 | 43 713.00 | 1 062.00 | 232 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 108.00 | 315.00 | | 22 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 345.00 | 43 398.00 | 1 062.00 | 208 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 684.00 | 34 938.00 | 2 376.00 | 129 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 684.00 | 34 938.00 | 2 376.00 | 129 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 684.00 | 34 938.00 | 2 376.00 | 129 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 938.00 | 2 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 804.00 | 693 804.00 | | 693 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 518.00 | 29 518.00 | | 29 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 503.00 | 24 501.00 | | 24 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 756.00 | 1 092 756.00 | | 1 092 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 046.00 | | 194 046.00 | 194 046.00 |
VB T. V. A. | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 751.00 | 1 095 140.00 | 444 611.00 | 1 539 751.00 |
VW T.V.A. | 28 558.00 | 28 558.00 | | 28 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 882.00 | 829 882.00 | | 829 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
ST Autres comptes | 106 479.00 | | | 106 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YT Sous‐traitance | 291 720.00 | | | 291 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 806 998.00 | | | 806 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 580 250.00 | | | 580 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 949.00 | | | 467 949.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |