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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 670.00 | 18 465.00 | 8 206.00 | 26 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 724.00 | 32 764.00 | 40 960.00 | 73 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 534.00 | 51 228.00 | 254 306.00 | 305 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 458 295.00 | | 458 295.00 | 458 295.00 |
CF Disponibilités | 143 715.00 | | 143 715.00 | 143 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 950.00 | | 616 950.00 | 616 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 484.00 | 51 228.00 | 871 256.00 | 922 484.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
DG Autres réserves | 628 269.00 | 512 418.00 | | 628 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 790.00 | 165 851.00 | | 148 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 858.00 | | |
DL TOTAL (I) | 799 222.00 | 701 290.00 | | 799 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 70.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 470.00 | 2 422.00 | | 2 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 477.00 | 72 090.00 | | 69 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 033.00 | 74 582.00 | | 72 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 256.00 | 775 873.00 | | 871 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 033.00 | 74 582.00 | | 72 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 344.00 | | 60 597.00 | 369 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 407.00 | 305 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 407.00 | 100 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 344.00 | | 5 457.00 | 219 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 55 140.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 433.00 | 12 426.00 | 123 630.00 | 162 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 433.00 | 12 426.00 | 123 630.00 | 162 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 861.00 | 52 861.00 | | 52 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VB T. V. A. | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 033.00 | 72 033.00 | | 72 033.00 |