| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 858.00 | 11 858.00 | 4 000.00 | 15 858.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 1 519 684.00 | 109 940.00 | 1 409 743.00 | 1 519 684.00 |
AP Constructions | 9 604 156.00 | 5 563 914.00 | 4 040 242.00 | 9 604 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 916 716.00 | 999 485.00 | 917 231.00 | 1 916 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 300.00 | 169 287.00 | 19 013.00 | 188 300.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 547 370.00 | | 547 370.00 | 547 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270 123.00 | | 270 123.00 | 270 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 307 231.00 | 6 854 484.00 | 7 452 748.00 | 14 307 231.00 |
BT Marchandises | 2 293 358.00 | | 2 293 358.00 | 2 293 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 707.00 | 1 799.00 | 198 908.00 | 200 707.00 |
BZ Autres créances | 1 326 357.00 | | 1 326 357.00 | 1 326 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 602 367.00 | | 602 367.00 | 602 367.00 |
CF Disponibilités | 1 380 163.00 | | 1 380 163.00 | 1 380 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 707.00 | | 72 707.00 | 72 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 875 661.00 | 1 799.00 | 5 873 861.00 | 5 875 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 182 892.00 | 6 856 283.00 | 13 326 609.00 | 20 182 892.00 |
CU Autres participations | 214 535.00 | | 214 535.00 | 214 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 737.00 | 374 737.00 | | 374 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 604 803.00 | 5 636 793.00 | | 5 604 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 784.00 | -31 990.00 | | 256 784.00 |
DL TOTAL (I) | 6 291 323.00 | 6 034 540.00 | | 6 291 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 240 333.00 | 4 432 002.00 | | 4 240 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 889.00 | 3 217.00 | | 121 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 101 093.00 | 2 089 034.00 | | 2 101 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 287.00 | 509 334.00 | | 545 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 404.00 | 320 052.00 | | 26 404.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 1 557.00 | | 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 035 286.00 | 7 355 319.00 | | 7 035 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 326 609.00 | 13 389 858.00 | | 13 326 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 113 244.00 | 4 032 772.00 | | 4 113 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 992.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 051 840.00 | |
FG Production vendue services | | | 279 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 331 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 380 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 025 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 261 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 135 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 940 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 708.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 729 706.00 | |
GE Autres charges | | | 9 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 949 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 219.00 | 52 727.00 | | 22 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 125.00 | 148 259.00 | | 21 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 344.00 | 200 986.00 | | 43 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 886.00 | 186 425.00 | | 28 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 886.00 | 186 425.00 | | 28 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 459.00 | 14 560.00 | | 14 459.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 672.00 | | | 44 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 677.00 | -113 842.00 | | 118 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 448 972.00 | 30 281 098.00 | | 31 448 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 192 188.00 | 30 313 088.00 | | 31 192 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 784.00 | -31 990.00 | | 256 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 033 145.00 | | 847 764.00 | 14 033 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 245.00 | 1 032 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573 678.00 | 14 307 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570 433.00 | 13 228 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 347.00 | | | 46 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 160 256.00 | | 639 033.00 | 13 160 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826 541.00 | | 208 732.00 | 826 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 201 188.00 | 727 907.00 | 74 610.00 | 6 201 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 189 330.00 | 727 907.00 | 74 610.00 | 6 189 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 101 093.00 | 2 101 093.00 | | 2 101 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 287.00 | 545 287.00 | | 545 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 404.00 | 26 404.00 | | 26 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 876.00 | 118 876.00 | | 118 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 547 370.00 | | 547 370.00 | 547 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270 123.00 | | 270 123.00 | 270 123.00 |
UX Autres créances clients | 200 707.00 | 200 707.00 | | 200 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 240 333.00 | 1 318 292.00 | 1 642 706.00 | 4 240 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 738.00 | | | 283 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474 288.00 | | | 474 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 326 357.00 | 1 326 357.00 | | 1 326 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 707.00 | 72 707.00 | | 72 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 417 265.00 | 1 599 772.00 | 817 493.00 | 2 417 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 035 285.00 | 4 113 244.00 | 1 642 706.00 | 7 035 285.00 |