| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 268.00 | 16 468.00 | 4 800.00 | 21 268.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | | -1.00 | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 301.00 | 82 652.00 | 27 649.00 | 110 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 810.00 | 119 810.00 | 207 999.00 | 327 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 350.00 | | 57 350.00 | 57 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 927.00 | 218 930.00 | 323 998.00 | 542 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 135.00 | | 86 135.00 | 86 135.00 |
BN En cours de production de biens | 493 564.00 | | 493 564.00 | 493 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 034.00 | 18 060.00 | 998 974.00 | 1 017 034.00 |
BZ Autres créances | 874 485.00 | | 874 485.00 | 874 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CF Disponibilités | 98 625.00 | | 98 625.00 | 98 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 918.00 | 18 060.00 | 2 554 858.00 | 2 572 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 845.00 | 236 990.00 | 2 878 856.00 | 3 115 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 796.00 | 99 796.00 | | 99 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 120 602.00 | 1 119 414.00 | | 1 120 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 489.00 | 165 888.00 | | 289 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 387.00 | 1 434 598.00 | | 1 559 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 720.00 | 151 153.00 | | 304 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 672.00 | 628 431.00 | | 451 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 952.00 | 553 479.00 | | 559 952.00 |
EA Autres dettes | 3 124.00 | 38 382.00 | | 3 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 468.00 | 1 416 446.00 | | 1 319 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 856.00 | 2 851 044.00 | | 2 878 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 739.00 | 1 333 277.00 | | 1 149 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 244.00 | 41 381.00 | | 78 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 673.00 | | 183 350.00 | 584 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 095.00 | 542 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 801.00 | 45 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 295.00 | 438 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 981.00 | | 6 480.00 | 49 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 591.00 | | 164 814.00 | 487 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 101.00 | | 12 056.00 | 47 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 734.00 | 61 822.00 | 210 626.00 | 367 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 589.00 | 1 680.00 | 10 801.00 | 25 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 145.00 | 60 142.00 | 199 826.00 | 342 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 672.00 | 451 672.00 | | 451 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 181.00 | 76 181.00 | | 76 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 869.00 | 118 869.00 | | 118 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 530.00 | 68 530.00 | | 68 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 350.00 | 21 320.00 | 36 030.00 | 57 350.00 |
UX Autres créances clients | 995 416.00 | 995 416.00 | | 995 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
VB T. V. A. | 51 886.00 | 51 886.00 | | 51 886.00 |
VC Groupe et associés | 741 701.00 | 741 701.00 | | 741 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 244.00 | 78 244.00 | | 78 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 475.00 | 56 746.00 | 169 730.00 | 226 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 648.00 | | | 150 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 945.00 | | | 33 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 885.00 | 80 885.00 | | 80 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 951 257.00 | 1 915 227.00 | 36 030.00 | 1 951 257.00 |
VW T.V.A. | 291 168.00 | 291 168.00 | | 291 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 468.00 | 1 149 739.00 | 169 730.00 | 1 319 468.00 |