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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 11 134.00 | 865.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
AP Constructions | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 162.00 | 514 199.00 | 49 962.00 | 564 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 783.00 | 95 837.00 | 22 946.00 | 118 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 519.00 | 637 104.00 | 122 414.00 | 759 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 254.00 | | 67 254.00 | 67 254.00 |
BN En cours de production de biens | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 108.00 | 82 377.00 | 68 731.00 | 151 108.00 |
BZ Autres créances | 77 371.00 | | 77 371.00 | 77 371.00 |
CF Disponibilités | 502 765.00 | | 502 765.00 | 502 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 864.00 | 82 377.00 | 761 487.00 | 843 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 384.00 | 719 481.00 | 883 902.00 | 1 603 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 292 613.00 | | | 292 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 194.00 | | | 50 194.00 |
DL TOTAL (I) | 507 808.00 | | | 507 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 399.00 | | | 113 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 989.00 | | | 21 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 547.00 | | | 165 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 158.00 | | | 65 158.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 094.00 | | | 376 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 902.00 | | | 883 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 355.00 | | | 300 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 800.00 | 1 200.00 | | 10 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 978.00 | 26.00 | | 8 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 704.00 | 12 401.00 | | 624 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 800.00 | 334.00 | | 10 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 904.00 | 12 066.00 | | 613 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 547.00 | 165 547.00 | | 165 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 159.00 | 65 159.00 | | 65 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 151 108.00 | 151 108.00 | | 151 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 399.00 | 37 660.00 | 75 739.00 | 113 399.00 |
VI Groupe et associés | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 632.00 | | | 30 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 371.00 | 77 371.00 | | 77 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 445.00 | 232 945.00 | 7 500.00 | 240 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 095.00 | 300 355.00 | 75 739.00 | 376 095.00 |