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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 438.00 | 31 543.00 | 896.00 | 32 438.00 |
AN Terrains | 127 655.00 | | 127 655.00 | 127 655.00 |
AP Constructions | 2 688 881.00 | 1 827 432.00 | 861 449.00 | 2 688 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 289.00 | 57 944.00 | 59 345.00 | 117 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 482.00 | 330 613.00 | 266 869.00 | 597 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 400 457.00 | | 3 400 457.00 | 3 400 457.00 |
AX Avances et acomptes | 57 399.00 | | 57 399.00 | 57 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 329.00 | | 59 329.00 | 59 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 271 029.00 | 2 247 531.00 | 5 023 498.00 | 7 271 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BN En cours de production de biens | 36 829 391.00 | | 36 829 391.00 | 36 829 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 303 027.00 | | 303 027.00 | 303 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 013.00 | | 335 013.00 | 335 013.00 |
BZ Autres créances | 47 381 988.00 | | 47 381 988.00 | 47 381 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 37 003 726.00 | | 37 003 726.00 | 37 003 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028 701.00 | | 1 028 701.00 | 1 028 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 884 817.00 | | 122 884 817.00 | 122 884 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 155 847.00 | 2 247 531.00 | 127 908 315.00 | 130 155 847.00 |
CU Autres participations | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 539 380.00 | 1 539 380.00 | | 1 539 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 938.00 | 153 938.00 | | 153 938.00 |
DG Autres réserves | 4 343 697.00 | 3 850 839.00 | | 4 343 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 633.00 | 492 858.00 | | 272 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 696 550.00 | 2 819 799.00 | | 2 696 550.00 |
DL TOTAL (I) | 9 006 198.00 | 8 856 814.00 | | 9 006 198.00 |
DP Provisions pour risques | 350 884.00 | 240 860.00 | | 350 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 252 629.00 | 11 362 492.00 | | 11 252 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 603 514.00 | 11 603 352.00 | | 11 603 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 004 161.00 | 7 535 694.00 | | 6 004 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 674 222.00 | 1 499 816.00 | | 1 674 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 034 592.00 | 607 603.00 | | 1 034 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 501 387.00 | 3 657 431.00 | | 3 501 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 324 098.00 | 8 692 975.00 | | 8 324 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 095 504.00 | 69 395.00 | | 1 095 504.00 |
EA Autres dettes | 24 393 584.00 | 17 918 391.00 | | 24 393 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 271 055.00 | 63 282 020.00 | | 61 271 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 298 603.00 | 103 263 324.00 | | 107 298 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 908 315.00 | 123 723 491.00 | | 127 908 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 324 099.00 | | 12 324 099.00 | 12 324 099.00 |
FG Production vendue services | 826 223.00 | | 826 223.00 | 826 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 150 322.00 | | 13 150 322.00 | 13 150 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 181 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 823 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 023 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 537 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 637 614.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 212 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 832.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 691.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 778.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 043.00 | 6 778.00 | | 23 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9 742.00 | 10 094.00 | | -9 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 301.00 | 10 094.00 | | 213 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 258.00 | -3 316.00 | | -190 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 616.00 | 185 302.00 | | 169 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 867 914.00 | 28 091 347.00 | | 15 867 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 595 281.00 | 27 598 489.00 | | 15 595 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 633.00 | 492 858.00 | | 272 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 281 494.00 | | 3 144 182.00 | 4 281 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 043.00 | 249 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 647.00 | 7 271 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 103 919.00 | 32 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 685.00 | 6 989 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 358.00 | | | 136 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 873 881.00 | | 3 142 966.00 | 3 873 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 255.00 | | 1 216.00 | 271 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 195 001.00 | 184 134.00 | 131 604.00 | 2 195 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 385.00 | 1 077.00 | 103 919.00 | 134 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 060 616.00 | 183 057.00 | 27 685.00 | 2 060 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 603 352.00 | 837 614.00 | 837 453.00 | 11 603 352.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 223 708.00 | | 1 223 708.00 | 1 223 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 223 708.00 | | 1 223 708.00 | 1 223 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 827 060.00 | 837 614.00 | 2 061 161.00 | 12 827 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 637 614.00 | 2 060 632.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 674 222.00 | 565 327.00 | 1 108 495.00 | 1 674 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 501 387.00 | 3 358 218.00 | 143 169.00 | 3 501 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 935.00 | 222 935.00 | | 222 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 532.00 | 220 532.00 | | 220 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 095 504.00 | 1 095 504.00 | | 1 095 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 393 584.00 | 15 902 253.00 | 5 681 623.00 | 24 393 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 271 055.00 | 26 001 493.00 | 34 065 837.00 | 61 271 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 329.00 | | 59 329.00 | 59 329.00 |
UX Autres créances clients | 335 013.00 | 335 013.00 | | 335 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VB T. V. A. | 3 482 057.00 | 3 458 196.00 | 23 861.00 | 3 482 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 369 000.00 | | | 369 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VP Divers | 182 756.00 | 182 756.00 | | 182 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 397.00 | 73 397.00 | | 73 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 687 228.00 | 13 756 662.00 | 29 930 565.00 | 43 687 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028 701.00 | 1 028 320.00 | 381.00 | 1 028 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 805 031.00 | 18 790 894.00 | 30 014 137.00 | 48 805 031.00 |
VW T.V.A. | 7 807 234.00 | 1 423 197.00 | 6 143 292.00 | 7 807 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 264 011.00 | 51 911 262.00 | 49 798 947.00 | 106 264 011.00 |