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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 523.00 | 41 523.00 | | 41 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 846.00 | 82 547.00 | 15 298.00 | 97 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 909.00 | | 27 909.00 | 27 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 280.00 | 124 071.00 | 43 208.00 | 167 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 147.00 | | 658 147.00 | 658 147.00 |
BZ Autres créances | 692 698.00 | | 692 698.00 | 692 698.00 |
CF Disponibilités | 275 689.00 | | 275 689.00 | 275 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 475.00 | | 1 641 475.00 | 1 641 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 755.00 | 124 071.00 | 1 684 683.00 | 1 808 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 321 769.00 | 283 567.00 | | 321 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 400.00 | 38 202.00 | | 144 400.00 |
DL TOTAL (I) | 576 170.00 | 431 769.00 | | 576 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037.00 | 2 511.00 | | 1 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 6 441.00 | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 220.00 | 67 732.00 | | 74 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 607.00 | 551 708.00 | | 925 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 248.00 | 75 317.00 | | 106 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 513.00 | 703 711.00 | | 1 108 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 683.00 | 1 135 481.00 | | 1 684 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 293.00 | 635 979.00 | | 1 034 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 037.00 | 2 511.00 | | 1 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 855.00 | 747 292.00 | 1 022 147.00 | 274 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 855.00 | 747 292.00 | 1 022 147.00 | 274 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 465.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 307.00 | 195.00 | | 5 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 307.00 | 195.00 | | 5 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 307.00 | -195.00 | | -5 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 432.00 | 3 918.00 | | 49 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 649.00 | 912 667.00 | | 1 030 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 248.00 | 874 465.00 | | 886 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 400.00 | 38 202.00 | | 144 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 362.00 | | 1 917.00 | 165 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 370.00 | | 1 000.00 | 138 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 992.00 | | 917.00 | 26 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 605.00 | 4 465.00 | | 119 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 605.00 | 4 465.00 | | 119 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 607.00 | 925 607.00 | | 925 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 738.00 | 38 738.00 | | 38 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 585.00 | 35 585.00 | | 35 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 909.00 | | 27 909.00 | 27 909.00 |
UX Autres créances clients | 658 147.00 | 658 147.00 | | 658 147.00 |
VB T. V. A. | 29 771.00 | 29 771.00 | | 29 771.00 |
VC Groupe et associés | 585 513.00 | 585 513.00 | | 585 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 414.00 | 77 414.00 | | 77 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 695.00 | 1 365 785.00 | 27 909.00 | 1 393 695.00 |
VW T.V.A. | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 293.00 | 1 034 293.00 | | 1 034 293.00 |