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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
AN Terrains | 886 376.00 | 464 664.00 | 421 712.00 | 886 376.00 |
AP Constructions | 1 366 152.00 | 1 299 087.00 | 67 065.00 | 1 366 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 054 187.00 | 833 149.00 | 221 038.00 | 1 054 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 997.00 | 85 625.00 | 21 373.00 | 106 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 442 167.00 | 2 685 374.00 | 756 793.00 | 3 442 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 519.00 | | 14 519.00 | 14 519.00 |
BN En cours de production de biens | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 271 939.00 | | 2 271 939.00 | 2 271 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 469.00 | | 293 469.00 | 293 469.00 |
BZ Autres créances | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 654 544.00 | | 2 654 544.00 | 2 654 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 096 712.00 | 2 685 374.00 | 3 411 337.00 | 6 096 712.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 626 312.00 | 626 312.00 | | 626 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | -684 322.00 | -736 570.00 | | -684 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 570.00 | 52 247.00 | | -315 570.00 |
DL TOTAL (I) | 517 419.00 | 832 989.00 | | 517 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 945 444.00 | 1 895 708.00 | | 1 945 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256.00 | 3 036.00 | | 1 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342 427.00 | 476 586.00 | | 342 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 629.00 | 134 897.00 | | 268 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 605.00 | 82 692.00 | | 56 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 516.00 | 1 620.00 | | 3 516.00 |
EA Autres dettes | 276 040.00 | 239 350.00 | | 276 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 893 918.00 | 2 833 889.00 | | 2 893 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 411 337.00 | 3 666 879.00 | | 3 411 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 692 249.00 | 2 665 819.00 | | 2 692 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 881 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 881 246.00 | |
FM Production stockée | | | -178 912.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 710.00 | |
GE Autres charges | | | 7 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 493.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 40 561.00 | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | 8 650.00 | | 3 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 899.00 | 49 211.00 | | 3 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 510.00 | 238 102.00 | | 1 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 510.00 | 238 102.00 | | 1 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 389.00 | -188 891.00 | | 2 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 623.00 | 1 393 733.00 | | 711 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 194.00 | 1 341 485.00 | | 1 027 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 570.00 | 52 247.00 | | -315 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 364 364.00 | | 92 927.00 | 3 364 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 123.00 | 3 442 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 123.00 | 3 413 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 335 909.00 | | 92 927.00 | 3 335 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 584 787.00 | 115 710.00 | 15 123.00 | 2 584 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864.00 | 1 986.00 | | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 583 923.00 | 113 724.00 | 15 123.00 | 2 583 923.00 |