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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 406 961.00 | 1 350 466.00 | 56 495.00 | 1 406 961.00 |
AH Fonds commercial | 14 595 469.00 | | 14 595 469.00 | 14 595 469.00 |
AP Constructions | 2 386 288.00 | 1 407 674.00 | 978 614.00 | 2 386 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 791 136.00 | 11 467 868.00 | 3 323 268.00 | 14 791 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 933 979.00 | 30 481 794.00 | 3 452 185.00 | 33 933 979.00 |
AX Avances et acomptes | 799 281.00 | | 799 281.00 | 799 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 661 171.00 | | 1 661 171.00 | 1 661 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 670 242.00 | 44 707 802.00 | 29 962 439.00 | 74 670 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 670 733.00 | | 1 670 733.00 | 1 670 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 888 911.00 | 320 580.00 | 10 568 332.00 | 10 888 911.00 |
BZ Autres créances | 18 313 683.00 | 3 077 732.00 | 15 235 951.00 | 18 313 683.00 |
CF Disponibilités | 5 370 552.00 | | 5 370 552.00 | 5 370 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 786.00 | | 176 786.00 | 176 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 420 666.00 | 3 398 312.00 | 33 022 355.00 | 36 420 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 090 908.00 | 48 106 114.00 | 62 984 794.00 | 111 090 908.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 780 890.00 | | | 15 780 890.00 |
CU Autres participations | 5 095 957.00 | | 5 095 957.00 | 5 095 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 146.00 | 830 146.00 | | 830 146.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 802 130.00 | 14 802 130.00 | | 14 802 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 015.00 | 83 015.00 | | 83 015.00 |
DH Report à nouveau | 22 101 595.00 | 20 144 269.00 | | 22 101 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 907 073.00 | 3 100 860.00 | | 2 907 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 164 800.00 | 164 800.00 | | 164 800.00 |
DL TOTAL (I) | 40 888 758.00 | 39 125 219.00 | | 40 888 758.00 |
DP Provisions pour risques | 710 658.00 | 534 970.00 | | 710 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 399.00 | 109 701.00 | | 144 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 855 057.00 | 644 671.00 | | 855 057.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 666 667.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 082 282.00 | 5 277 147.00 | | 4 082 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 424.00 | 571 512.00 | | 106 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 253 918.00 | 15 088 097.00 | | 11 253 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 727 555.00 | 4 188 383.00 | | 4 727 555.00 |
EA Autres dettes | 1 070 800.00 | 858 377.00 | | 1 070 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 240 979.00 | 26 650 183.00 | | 21 240 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 984 794.00 | 66 420 074.00 | | 62 984 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 285 763.00 | 22 171 584.00 | | 18 285 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 765 326.00 | | 84 765 326.00 | 84 765 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 765 326.00 | | 84 765 326.00 | 84 765 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 028 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 148 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 154 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 945 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 298 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 391 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 293 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 735 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 370 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 240 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 494 442.00 | |
GE Autres charges | | | 254 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 878 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 269 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 077 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 207 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 981 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 287 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 184.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 523 391.00 | 534 988.00 | | 523 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 747.00 | 18 976.00 | | 1 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525 138.00 | 553 964.00 | | 525 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 438.00 | 192 194.00 | | 59 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 517.00 | 25 186.00 | | 96 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 954.00 | 217 379.00 | | 155 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369 183.00 | 336 585.00 | | 369 183.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 410.00 | 106 244.00 | | 112 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 637 533.00 | 1 025 859.00 | | 637 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 899 319.00 | 78 688 801.00 | | 86 899 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 992 247.00 | 75 587 940.00 | | 83 992 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 907 073.00 | 3 100 860.00 | | 2 907 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 778 164.00 | 1 203 189.00 | | 778 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 985 909.00 | | 2 705 570.00 | 71 985 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 757 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 237.00 | | 74 670 241.00 | 21 237.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 002 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 237.00 | | 51 910 683.00 | 21 237.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 926 655.00 | | 75 775.00 | 15 926 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 561 781.00 | | 2 370 140.00 | 49 561 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 497 473.00 | | 259 655.00 | 6 497 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 467 637.00 | 2 240 164.00 | | 42 467 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 282 808.00 | 67 658.00 | | 1 282 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 184 829.00 | 2 172 506.00 | | 41 184 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 424.00 | 11 967.00 | 94 457.00 | 106 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 253 918.00 | 11 253 918.00 | | 11 253 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 531 762.00 | 1 531 762.00 | | 1 531 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 834 996.00 | 1 834 996.00 | | 1 834 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 637 533.00 | 637 533.00 | | 637 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070 800.00 | 1 070 800.00 | | 1 070 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 661 171.00 | | 1 661 171.00 | 1 661 171.00 |
UX Autres créances clients | 10 888 911.00 | 10 888 911.00 | | 10 888 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 815.00 | 61 815.00 | | 61 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VB T. V. A. | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
VC Groupe et associés | 17 310 489.00 | 1 529 599.00 | 15 780 890.00 | 17 310 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 082 282.00 | 1 221 523.00 | 2 860 759.00 | 4 082 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625 110.00 | 625 110.00 | | 625 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923 447.00 | 923 447.00 | | 923 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 786.00 | 176 786.00 | | 176 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 040 552.00 | 13 598 491.00 | 17 442 061.00 | 31 040 552.00 |
VW T.V.A. | 98 154.00 | 98 154.00 | | 98 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 240 979.00 | 18 285 763.00 | 2 955 216.00 | 21 240 979.00 |