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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 009.00 | 46 607.00 | 1 401.00 | 48 009.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AN Terrains | 624 222.00 | 608 962.00 | 15 260.00 | 624 222.00 |
AP Constructions | 5 299 406.00 | 4 203 265.00 | 1 096 141.00 | 5 299 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 316.00 | 567 664.00 | 48 652.00 | 616 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 789 635.00 | 1 649 033.00 | 140 602.00 | 1 789 635.00 |
AX Avances et acomptes | 37 715.00 | | 37 715.00 | 37 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 461 036.00 | 7 121 265.00 | 1 339 771.00 | 8 461 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 738.00 | | 198 738.00 | 198 738.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 236 576.00 | | 236 576.00 | 236 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 954 921.00 | 258 724.00 | 3 696 197.00 | 3 954 921.00 |
BZ Autres créances | 435 836.00 | | 435 836.00 | 435 836.00 |
CF Disponibilités | 3 008 253.00 | | 3 008 253.00 | 3 008 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 207.00 | | 31 207.00 | 31 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 883 945.00 | 258 724.00 | 7 625 222.00 | 7 883 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 344 981.00 | 7 379 989.00 | 8 964 992.00 | 16 344 981.00 |
CR Parts à plus d’un an | 310 032.00 | | | 310 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 546.00 | 69 546.00 | | 69 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 311 901.00 | 2 204 746.00 | | 2 311 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 990.00 | 729 505.00 | | 496 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 430.00 | 17 092.00 | | 13 430.00 |
DL TOTAL (I) | 3 991 866.00 | 4 120 889.00 | | 3 991 866.00 |
DP Provisions pour risques | 781 249.00 | 781 249.00 | | 781 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 296 560.00 | 290 051.00 | | 296 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 077 808.00 | 1 071 300.00 | | 1 077 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 976.00 | 87 174.00 | | 188 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 593.00 | 13 005.00 | | 12 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 335.00 | 2 217 491.00 | | 1 769 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 754 851.00 | 1 898 751.00 | | 1 754 851.00 |
EA Autres dettes | 169 564.00 | 67 518.00 | | 169 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 895 318.00 | 4 283 940.00 | | 3 895 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 964 992.00 | 9 476 129.00 | | 8 964 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 895 318.00 | 4 283 940.00 | | 3 895 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
FD Production vendue biens | 4 350 557.00 | | 4 350 557.00 | 4 350 557.00 |
FG Production vendue services | 12 179 505.00 | | 12 179 505.00 | 12 179 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 541 825.00 | | 16 541 825.00 | 16 541 825.00 |
FM Production stockée | | | 4 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 613 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 581 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 385 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 731 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 210 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1 214 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 826 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 787 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 164 000.00 | 1 245 000.00 | | 1 164 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 664.00 | 55 579.00 | | 30 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 664.00 | 55 579.00 | | 30 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 298.00 | 6 279.00 | | 6 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 395.00 | 10 232.00 | | 53 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 693.00 | 16 511.00 | | 59 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 030.00 | 39 068.00 | | -29 030.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 172.00 | 65 402.00 | | 72 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 508.00 | 224 069.00 | | 188 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 646 859.00 | 16 816 311.00 | | 16 646 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 149 869.00 | 16 086 806.00 | | 16 149 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 990.00 | 729 505.00 | | 496 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 177 641.00 | 860 519.00 | | 1 177 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 664 574.00 | | 394 953.00 | 8 664 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 121.00 | 556 371.00 | 8 461 036.00 | 42 121.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 121.00 | 556 371.00 | 8 367 293.00 | 42 121.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 255.00 | | 1 488.00 | 92 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 572 319.00 | | 393 465.00 | 8 572 319.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 42 121.00 | | | 42 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 130 209.00 | 494 032.00 | 502 975.00 | 7 130 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 825.00 | 1 517.00 | | 90 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 039 383.00 | 492 515.00 | 502 975.00 | 7 039 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 071 300.00 | 6 508.00 | | 1 071 300.00 |
6T Sur comptes clients | 222 207.00 | 37 140.00 | 624.00 | 222 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 207.00 | 37 140.00 | 624.00 | 222 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 293 507.00 | 43 648.00 | 624.00 | 1 293 507.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 649.00 | 624.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 335.00 | 1 769 335.00 | | 1 769 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 649 372.00 | 649 372.00 | | 649 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 823.00 | 428 823.00 | | 428 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 564.00 | 169 564.00 | | 169 564.00 |
UX Autres créances clients | 3 644 889.00 | 3 644 889.00 | | 3 644 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310 032.00 | | 310 032.00 | 310 032.00 |
VB T. V. A. | 127 607.00 | 127 607.00 | | 127 607.00 |
VC Groupe et associés | 202 553.00 | 202 553.00 | | 202 553.00 |
VI Groupe et associés | 188 976.00 | 188 976.00 | | 188 976.00 |
VP Divers | 97 893.00 | 97 893.00 | | 97 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 895.00 | 164 895.00 | | 164 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 207.00 | 31 207.00 | | 31 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 421 964.00 | 4 111 932.00 | 310 032.00 | 4 421 964.00 |
VW T.V.A. | 511 760.00 | 511 760.00 | | 511 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 882 725.00 | 3 882 725.00 | | 3 882 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 788.00 | 132 215.00 | | 115 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 526.00 | 50 785.00 | | 50 526.00 |
ST Autres comptes | 3 251 527.00 | 3 114 818.00 | | 3 251 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 019 188.00 | 1 329 921.00 | | 1 019 188.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 485 133.00 | 3 250 468.00 | | 3 485 133.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 063 837.00 | 975 683.00 | | 1 063 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 120 826.00 | 156 306.00 | | 120 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 236 614.00 | 288 521.00 | | 236 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 185 764.00 | 3 059 306.00 | | 3 185 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 189 695.00 | 1 914 737.00 | | 2 189 695.00 |
ZE Dividendes | 622 350.00 | | | 622 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 385 079.00 | 5 471 206.00 | | 5 385 079.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |