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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 27 144.00 | | 27 144.00 | 27 144.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
AP Constructions | 41 750.00 | 41 750.00 | | 41 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 126.00 | 123 374.00 | 17 752.00 | 141 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 134.00 | 19 580.00 | 12 554.00 | 32 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 770.00 | 186 208.00 | 60 562.00 | 246 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BT Marchandises | 54 061.00 | | 54 061.00 | 54 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 365.00 | 294.00 | 86 071.00 | 86 365.00 |
BZ Autres créances | 19 985.00 | | 19 985.00 | 19 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 408.00 | | 261 408.00 | 261 408.00 |
CF Disponibilités | 139 712.00 | | 139 712.00 | 139 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 016.00 | 294.00 | 565 722.00 | 566 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 785.00 | 186 502.00 | 626 284.00 | 812 785.00 |
CU Autres participations | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
DG Autres réserves | 234 433.00 | | | 234 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 349.00 | | | 36 349.00 |
DL TOTAL (I) | 536 738.00 | | | 536 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 832.00 | | | 43 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 435.00 | | | 22 435.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 546.00 | | | 89 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 284.00 | | | 626 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 631.00 | | | 83 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 700.00 | | 17 769.00 | 230 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 699.00 | 246 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 699.00 | 28 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 215 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 346.00 | | | 29 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 062.00 | | 15 948.00 | 200 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 821.00 | 1 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 441.00 | 15 466.00 | 1 699.00 | 172 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 203.00 | | 699.00 | 2 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 238.00 | 15 466.00 | 1 000.00 | 170 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 832.00 | 43 832.00 | | 43 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
UX Autres créances clients | 86 012.00 | 86 012.00 | | 86 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VB T. V. A. | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 033.00 | 12 118.00 | 5 915.00 | 18 033.00 |
VI Groupe et associés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 365.00 | 110 432.00 | 1 934.00 | 112 365.00 |
VW T.V.A. | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 546.00 | 83 631.00 | 5 915.00 | 89 546.00 |