| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 426.00 | 208 084.00 | 72 342.00 | 280 426.00 |
AH Fonds commercial | 15 447 534.00 | | 15 447 534.00 | 15 447 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 263 923.00 | 263 923.00 | | 263 923.00 |
AN Terrains | 653 278.00 | 70 800.00 | 582 477.00 | 653 278.00 |
AP Constructions | 18 973 718.00 | 7 173 381.00 | 11 800 337.00 | 18 973 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 917 449.00 | 1 143 760.00 | 773 689.00 | 1 917 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 842 437.00 | 12 056 978.00 | 3 785 459.00 | 15 842 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 384 096.00 | | 384 096.00 | 384 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 950.00 | | 114 950.00 | 114 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 349 820.00 | 20 916 926.00 | 40 432 894.00 | 61 349 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 240.00 | | 153 240.00 | 153 240.00 |
BT Marchandises | 228 897.00 | | 228 897.00 | 228 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 854.00 | 10 206.00 | 918 648.00 | 928 854.00 |
BZ Autres créances | 13 136 280.00 | | 13 136 280.00 | 13 136 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 3 023 552.00 | | 3 023 552.00 | 3 023 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 445.00 | | 188 445.00 | 188 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 664 439.00 | 10 206.00 | 17 654 233.00 | 17 664 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 014 259.00 | 20 927 132.00 | 58 087 126.00 | 79 014 259.00 |
CU Autres participations | 7 471 095.00 | | 7 471 095.00 | 7 471 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 590 147.00 | 21 590 140.00 | | 21 590 147.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 704 589.00 | 3 704 589.00 | | 3 704 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 576 802.00 | 515 016.00 | | 576 802.00 |
DG Autres réserves | 2 575 187.00 | 2 575 187.00 | | 2 575 187.00 |
DH Report à nouveau | 2 596 893.00 | 1 422 945.00 | | 2 596 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 717 672.00 | 1 235 734.00 | | 2 717 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 010.00 | 49 950.00 | | 36 010.00 |
DK Provisions réglementées | 989 840.00 | 548 696.00 | | 989 840.00 |
DL TOTAL (I) | 34 787 139.00 | 31 642 258.00 | | 34 787 139.00 |
DP Provisions pour risques | 306 851.00 | 53 536.00 | | 306 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 306 851.00 | 53 536.00 | | 306 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 761.00 | 4 501.00 | | 3 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 066 136.00 | 13 829 783.00 | | 14 066 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 482 804.00 | 1 402 181.00 | | 1 482 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 686 101.00 | 2 136 842.00 | | 2 686 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 314 844.00 | 1 487 985.00 | | 2 314 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 000.00 | 358 824.00 | | 29 000.00 |
EA Autres dettes | 2 140 065.00 | 2 145 428.00 | | 2 140 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 424.00 | 262 625.00 | | 270 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 993 136.00 | 21 628 170.00 | | 22 993 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 087 126.00 | 53 323 964.00 | | 58 087 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 139 162.00 | | 8 139 162.00 | 8 139 162.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 20 294 967.00 | | 20 294 967.00 | 20 294 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 434 129.00 | | 28 434 129.00 | 28 434 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 947 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 826 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 497 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 983 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 304 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 295 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 204 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 970.00 | |
GE Autres charges | | | 1 081 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 746 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 201 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 266.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 989 689.00 | 328 390.00 | | 4 989 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 806.00 | 18 084.00 | | 17 806.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 600.00 | | | 97 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 105 095.00 | 346 475.00 | | 5 105 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 816.00 | 35 245.00 | | 162 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 745 403.00 | 122 092.00 | | 745 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 605 089.00 | 362 299.00 | | 605 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 513 308.00 | 519 636.00 | | 1 513 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 591 787.00 | -173 162.00 | | 3 591 787.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 321 551.00 | | | 321 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 258 841.00 | 36 710.00 | | 1 258 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 125 668.00 | 22 371 826.00 | | 34 125 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 407 997.00 | 21 136 091.00 | | 31 407 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 717 672.00 | 1 235 734.00 | | 2 717 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 678.00 | 27 180.00 | | 14 678.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 172 246.00 | 2 378 044.00 | | 3 172 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 922 847.00 | | 7 928 184.00 | 60 922 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 744 529.00 | 7 586 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 897 378.00 | 1 603 832.00 | 61 349 820.00 | 5 897 378.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 897 378.00 | 695.00 | 15 991 882.00 | 5 897 378.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 858 608.00 | 37 770 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 670 383.00 | | 219 572.00 | 21 670 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 921 100.00 | | 7 708 486.00 | 30 921 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 331 364.00 | | 125.00 | 8 331 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 031 138.00 | 2 204 352.00 | 318 563.00 | 19 031 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445 318.00 | 27 279.00 | 591.00 | 445 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 585 820.00 | 2 177 073.00 | 317 972.00 | 18 585 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 548 696.00 | 441 144.00 | | 548 696.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 536.00 | 350 915.00 | 97 600.00 | 53 536.00 |
6T Sur comptes clients | 101 079.00 | 6 170.00 | 97 043.00 | 101 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 079.00 | 6 170.00 | 97 043.00 | 101 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 703 311.00 | 798 229.00 | 194 643.00 | 703 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 140.00 | 97 043.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 605 089.00 | 97 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 066 136.00 | 537 559.00 | | 14 066 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 686 101.00 | 2 686 101.00 | | 2 686 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 124 213.00 | 1 124 213.00 | | 1 124 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 669 722.00 | 669 722.00 | | 669 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 140 065.00 | 2 140 065.00 | | 2 140 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 424.00 | 270 424.00 | | 270 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 950.00 | | 114 950.00 | 114 950.00 |
UX Autres créances clients | 918 421.00 | 918 421.00 | | 918 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VB T. V. A. | 433 914.00 | 433 914.00 | | 433 914.00 |
VC Groupe et associés | 11 553 243.00 | 11 553 243.00 | | 11 553 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VP Divers | 196 569.00 | 196 569.00 | | 196 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 231.00 | 179 231.00 | | 179 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947 627.00 | 947 627.00 | | 947 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 445.00 | 188 445.00 | | 188 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 368 529.00 | 14 253 579.00 | 114 950.00 | 14 368 529.00 |
VW T.V.A. | 340 707.00 | 340 707.00 | | 340 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 510 331.00 | 7 981 754.00 | | 21 510 331.00 |