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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 251.00 | 10 163.00 | 3 088.00 | 13 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 183.00 | 16 812.00 | 371.00 | 17 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 585.00 | 28 995.00 | 3 589.00 | 32 585.00 |
BT Marchandises | 95 862.00 | | 95 862.00 | 95 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 905.00 | 4 309.00 | 382 596.00 | 386 905.00 |
BZ Autres créances | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CF Disponibilités | 152 549.00 | | 152 549.00 | 152 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 717.00 | 4 309.00 | 636 407.00 | 640 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 302.00 | 33 305.00 | 639 996.00 | 673 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
DG Autres réserves | 234 151.00 | 233 487.00 | | 234 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 890.00 | 58 664.00 | | 54 890.00 |
DL TOTAL (I) | 297 897.00 | 301 007.00 | | 297 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 280.00 | 61 053.00 | | 75 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 274.00 | 147 104.00 | | 192 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 427.00 | 89 956.00 | | 74 427.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 150.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 099.00 | 298 265.00 | | 342 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 996.00 | 599 272.00 | | 639 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 099.00 | 298 265.00 | | 342 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 066 360.00 | | 1 066 360.00 | 1 066 360.00 |
FG Production vendue services | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 410.00 | | 1 066 410.00 | 1 066 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 086.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 350.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 463.00 | 13 440.00 | | 14 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 202.00 | 997 790.00 | | 1 082 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 312.00 | 939 126.00 | | 1 027 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 890.00 | 58 664.00 | | 54 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 749.00 | 6 180.00 | | 1 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 274.00 | 192 274.00 | | 192 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 381 734.00 | 381 734.00 | | 381 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VB T. V. A. | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VI Groupe et associés | 75 281.00 | 75 281.00 | | 75 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 343.00 | 392 343.00 | | 392 343.00 |
VW T.V.A. | 37 891.00 | 37 891.00 | | 37 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 016.00 | 342 016.00 | | 342 016.00 |