| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 020.00 | 10 673.00 | 2 346.00 | 13 020.00 |
AH Fonds commercial | 49 812.00 | | 49 812.00 | 49 812.00 |
AP Constructions | 139 764.00 | 134 981.00 | 4 783.00 | 139 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 074 834.00 | 816 660.00 | 258 174.00 | 1 074 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 670.00 | 116 757.00 | 22 913.00 | 139 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 035.00 | | 56 035.00 | 56 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 462.00 | 1 079 071.00 | 395 391.00 | 1 474 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 721 440.00 | | 721 440.00 | 721 440.00 |
BN En cours de production de biens | 363 237.00 | | 363 237.00 | 363 237.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 545.00 | | 71 545.00 | 71 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 071.00 | 14 560.00 | 235 511.00 | 250 071.00 |
BZ Autres créances | 62 288.00 | | 62 288.00 | 62 288.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 727.00 | 14 560.00 | 1 461 167.00 | 1 475 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 188.00 | 1 093 631.00 | 1 856 558.00 | 2 950 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | | 16 358.00 | | |
DH Report à nouveau | -67 125.00 | | | -67 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 653.00 | -83 483.00 | | -376 653.00 |
DL TOTAL (I) | -394 278.00 | -17 625.00 | | -394 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 936.00 | 837 407.00 | | 639 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 823.00 | 617 311.00 | | 501 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 033.00 | 219 918.00 | | 166 033.00 |
EA Autres dettes | 943 043.00 | 382 785.00 | | 943 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 836.00 | 2 057 422.00 | | 2 250 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 558.00 | 2 039 796.00 | | 1 856 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 201 770.00 | 1 956 499.00 | | 2 201 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538 933.00 | 641 145.00 | | 538 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 591 697.00 | | 1 591 697.00 | 1 591 697.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 697.00 | | 1 591 697.00 | 1 591 697.00 |
FM Production stockée | | | 273 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 160.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 159 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 661.00 | 20 449.00 | | 10 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 136.00 | 1 356.00 | | 4 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 136.00 | 1 356.00 | | 4 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 582.00 | 934.00 | | 81 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 582.00 | 934.00 | | 81 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 446.00 | 421.00 | | -77 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 303.00 | 2 908 251.00 | | 1 880 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 956.00 | 2 991 734.00 | | 2 256 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 653.00 | -83 483.00 | | -376 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 952.00 | 11 656.00 | | 20 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 430.00 | | 27 453.00 | 1 476 430.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 420.00 | 57 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 420.00 | 1 474 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 354 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 831.00 | | | 62 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 816.00 | | 27 453.00 | 1 326 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 782.00 | | | 86 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 192.00 | 100 879.00 | | 978 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 165.00 | 1 508.00 | | 9 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 027.00 | 99 370.00 | | 969 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 400.00 | 14 160.00 | | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | 14 160.00 | | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | 14 160.00 | | 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 160.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 823.00 | 501 823.00 | | 501 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 563.00 | 41 563.00 | | 41 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 237.00 | 43 237.00 | | 43 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943 043.00 | 943 043.00 | | 943 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 035.00 | | 56 035.00 | 56 035.00 |
UX Autres créances clients | 233 253.00 | 233 253.00 | | 233 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
VB T. V. A. | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538 933.00 | 538 933.00 | | 538 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 004.00 | 51 938.00 | 49 066.00 | 101 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 128.00 | | | 95 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 313.00 | 33 313.00 | | 33 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 314.00 | 26 314.00 | | 26 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 540.00 | 319 505.00 | 56 035.00 | 375 540.00 |
VW T.V.A. | 54 919.00 | 54 919.00 | | 54 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 836.00 | 2 201 770.00 | 49 066.00 | 2 250 836.00 |