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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 780 238.00 | 12 174 664.00 | 1 605 573.00 | 13 780 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 994 823.00 | 1 994 823.00 | | 1 994 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 482 902.00 | 234 571 633.00 | 34 911 268.00 | 269 482 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 380 143.00 | 3 303 605.00 | 76 538.00 | 3 380 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 638 105.00 | 252 044 725.00 | 36 593 380.00 | 288 638 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 618 996.00 | 3 151 238.00 | 10 467 757.00 | 13 618 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 947 343.00 | | 947 343.00 | 947 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 316 211.00 | 146 065.00 | 50 170 146.00 | 50 316 211.00 |
BZ Autres créances | 42 804 915.00 | 100 619.00 | 42 704 297.00 | 42 804 915.00 |
CF Disponibilités | 148 365.00 | | 148 365.00 | 148 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283 825.00 | | 1 283 825.00 | 1 283 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 119 654.00 | 3 397 922.00 | 105 721 733.00 | 109 119 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 757 759.00 | 255 442 647.00 | 142 315 112.00 | 397 757 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 770 943.00 | 770 943.00 | | 770 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 206 731.00 | 206 731.00 | | 206 731.00 |
DH Report à nouveau | 7 600 422.00 | 9 033 890.00 | | 7 600 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 536.00 | -1 433 468.00 | | 820 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 446 109.00 | 457 373.00 | | 446 109.00 |
DL TOTAL (I) | 16 444 741.00 | 15 635 469.00 | | 16 444 741.00 |
DN Avances conditionnées | | 10 823.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 10 823.00 | | |
DP Provisions pour risques | 2 894 324.00 | 6 347 147.00 | | 2 894 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 485 190.00 | 18 107 781.00 | | 18 485 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 379 514.00 | 24 454 928.00 | | 21 379 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 140 777.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 969 645.00 | 67 244 083.00 | | 67 969 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 938 855.00 | 17 981 976.00 | | 16 938 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 707 720.00 | 2 497 735.00 | | 2 707 720.00 |
EA Autres dettes | 16 819 679.00 | 16 158 734.00 | | 16 819 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 958.00 | 31 140.00 | | 54 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 490 857.00 | 104 054 445.00 | | 104 490 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 315 112.00 | 144 155 665.00 | | 142 315 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 66 547 940.00 | 150 104 034.00 | 216 651 974.00 | 66 547 940.00 |
FG Production vendue services | 16 862 613.00 | 7 189 821.00 | 24 052 434.00 | 16 862 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 410 553.00 | 157 293 855.00 | 240 704 407.00 | 83 410 553.00 |
FM Production stockée | | | -1 157 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 543 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 480 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 972 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 321 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 969 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 172 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 974 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 706 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 655 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 337 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 247 412.00 | |
GE Autres charges | | | 3 065 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 456 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 484 259.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 831.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 167 676.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 407 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 739 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 694 361.00 | 1 197 849.00 | | 694 361.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 624.00 | 780 866.00 | | 148 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 842 985.00 | 1 978 715.00 | | 842 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 877.00 | 780 866.00 | | 220 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599 407.00 | 1 144 652.00 | | 599 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820 283.00 | 1 925 516.00 | | 820 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 701.00 | 53 198.00 | | 22 701.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 771.00 | 25 608.00 | | 71 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 609 485.00 | -2 744 082.00 | | -3 609 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 987 896.00 | 334 390 309.00 | | 316 987 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 167 360.00 | 335 823 778.00 | | 316 167 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 820 536.00 | -1 433 468.00 | | 820 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 989 000.00 | | 10 797 000.00 | 236 989 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 304 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 331 000.00 | 2 239 000.00 | 245 216 000.00 | 331 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 000.00 | | 15 775 000.00 | 331 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 239 000.00 | 226 137 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 755 000.00 | | 351 000.00 | 15 755 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 930 000.00 | | 10 446 000.00 | 217 930 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 304 000.00 | | | 3 304 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 778 000.00 | 9 656 000.00 | 2 693 000.00 | 241 778 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 700 000.00 | 1 470 000.00 | | 12 700 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 079 000.00 | 8 186 000.00 | 2 692 000.00 | 229 079 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 455 000.00 | 2 655 000.00 | 5 731 000.00 | 24 455 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 455 000.00 | 2 655 000.00 | 5 731 000.00 | 24 455 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 970 000.00 | 67 970 000.00 | | 67 970 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 939 000.00 | 16 939 000.00 | | 16 939 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 708 000.00 | 2 708 000.00 | | 2 708 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 820 000.00 | 16 820 000.00 | | 16 820 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 947 000.00 | 947 000.00 | | 947 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 316 000.00 | 50 201 000.00 | 115 000.00 | 50 316 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 565 000.00 | 12 190 000.00 | 14 375 000.00 | 26 565 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 240 000.00 | 16 240 000.00 | | 16 240 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 068 000.00 | 79 578 000.00 | 14 490 000.00 | 94 068 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 436 000.00 | 104 436 000.00 | | 104 436 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 192.00 | 1 205.00 | | 1 192.00 |