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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 950 115.00 | | 950 115.00 | 950 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 043 317.00 | | 1 043 317.00 | 1 043 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 941 455.00 | | 941 455.00 | 941 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 323 051.00 | | 323 051.00 | 323 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 191.00 | | 1 570 191.00 | 1 570 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 508.00 | | 2 613 508.00 | 2 613 508.00 |
CU Autres participations | 93 202.00 | | 93 202.00 | 93 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 694 753.00 | 1 763 781.00 | | 1 694 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 592.00 | 10 972.00 | | 7 592.00 |
DL TOTAL (I) | 2 582 345.00 | 2 654 753.00 | | 2 582 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 046.00 | 3 087.00 | | 28 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 281.00 | 3 800.00 | | 2 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834.00 | 6 284.00 | | 834.00 |
EA Autres dettes | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 162.00 | 13 871.00 | | 31 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 508.00 | 2 668 625.00 | | 2 613 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 162.00 | 13 871.00 | | 31 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 27 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 925.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 28 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 240.00 | 52 495.00 | | 67 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 648.00 | 41 523.00 | | 59 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 592.00 | 10 972.00 | | 7 592.00 |