| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 480.00 | 7 662.00 | 1 818.00 | 9 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 041.00 | 24 399.00 | 5 642.00 | 30 041.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BF Prêts | 2 674 586.00 | 106 947.00 | 2 567 639.00 | 2 674 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 782 828.00 | 31 024 666.00 | 28 758 162.00 | 59 782 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 285.00 | | 55 285.00 | 55 285.00 |
BZ Autres créances | 2 046 410.00 | 52 450.00 | 1 993 960.00 | 2 046 410.00 |
CF Disponibilités | 2 061 270.00 | | 2 061 270.00 | 2 061 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 166 600.00 | 52 450.00 | 4 114 150.00 | 4 166 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 949 428.00 | 31 077 116.00 | 32 872 311.00 | 63 949 428.00 |
CU Autres participations | 56 918 421.00 | 30 885 659.00 | 26 032 762.00 | 56 918 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 872.00 | 414 288.00 | | 413 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 040 329.00 | 14 040 329.00 | | 14 040 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 679 565.00 | 18 041 670.00 | | 17 679 565.00 |
DG Autres réserves | 101 460.00 | 101 460.00 | | 101 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 784.00 | -362 105.00 | | -277 784.00 |
DL TOTAL (I) | 32 567 239.00 | 32 845 439.00 | | 32 567 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 530.00 | 861.00 | | 5 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 530.00 | 861.00 | | 5 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 780.00 | 10 783.00 | | 10 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 791.00 | 216 263.00 | | 137 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 343.00 | 11 590.00 | | 13 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
EA Autres dettes | 2 629.00 | 2 892.00 | | 2 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 543.00 | 241 528.00 | | 299 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 872 311.00 | 33 087 828.00 | | 32 872 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 451.00 | | 36 451.00 | 36 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 451.00 | | 36 451.00 | 36 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 668.00 | |
GE Autres charges | | | 5 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399 868.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 466.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 87 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 132 564.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 159.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 151 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 943 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 943 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 433.00 | | | 95 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 433.00 | | | 95 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 433.00 | | | 95 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 433.00 | 50.00 | | 95 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 793.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 609.00 | 5 506 461.00 | | 2 364 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 642 393.00 | 5 868 566.00 | | 2 642 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 784.00 | -362 105.00 | | -277 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 408 737.00 | | 1 898 649.00 | 58 408 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 524 557.00 | 59 743 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524 557.00 | 59 782 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 121.00 | | 1 920.00 | 28 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 371 136.00 | | 1 896 729.00 | 58 371 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 352.00 | 2 709.00 | | 29 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 766.00 | 1 896.00 | | 5 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 586.00 | 813.00 | | 23 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 91 144.00 | 16 950.00 | 1 147.00 | 91 144.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 861.00 | 4 668.00 | | 861.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 289.00 | 52 450.00 | 79 289.00 | 79 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 129 828.00 | 1 995 664.00 | 80 436.00 | 29 129 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 130 690.00 | 2 000 332.00 | 80 436.00 | 29 130 690.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 118.00 | 79 289.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 943 214.00 | 1 147.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 791.00 | 137 791.00 | | 137 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
UP Prêts | 2 674 586.00 | 353 085.00 | 2 321 501.00 | 2 674 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 55 285.00 | 55 285.00 | | 55 285.00 |
VB T. V. A. | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VC Groupe et associés | 2 035 964.00 | 2 035 964.00 | | 2 035 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 780 191.00 | 2 458 691.00 | 2 321 501.00 | 4 780 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 543.00 | 299 543.00 | | 299 543.00 |