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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
AN Terrains | 322 760.00 | | 322 760.00 | 322 760.00 |
AP Constructions | 3 074 958.00 | 947 325.00 | 2 127 633.00 | 3 074 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 245.00 | 167 220.00 | 71 025.00 | 238 245.00 |
BF Prêts | 6 069 938.00 | | 6 069 938.00 | 6 069 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 831 079.00 | 1 124 927.00 | 8 706 152.00 | 9 831 079.00 |
BT Marchandises | 4 680 850.00 | | 4 680 850.00 | 4 680 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 425.00 | 357 496.00 | 27 930.00 | 385 425.00 |
BZ Autres créances | 5 299 722.00 | 333 051.00 | 4 966 671.00 | 5 299 722.00 |
CF Disponibilités | 3 594 805.00 | | 3 594 805.00 | 3 594 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 987 782.00 | 690 547.00 | 13 297 236.00 | 13 987 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 818 861.00 | 1 815 474.00 | 22 003 388.00 | 23 818 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 069 938.00 | | | 6 069 938.00 |
CU Autres participations | 118 776.00 | 3 980.00 | 114 796.00 | 118 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 943 038.00 | 15 943 038.00 | | 15 943 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 371 852.00 | 371 852.00 | | 371 852.00 |
DH Report à nouveau | -1 698 149.00 | -3 085 421.00 | | -1 698 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 196.00 | 1 387 272.00 | | 439 196.00 |
DL TOTAL (I) | 15 057 675.00 | 14 618 479.00 | | 15 057 675.00 |
DP Provisions pour risques | 527 213.00 | 523 920.00 | | 527 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 527 213.00 | 523 920.00 | | 527 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 483 566.00 | 5 557 487.00 | | 5 483 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 469.00 | 115 293.00 | | 421 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 202.00 | 286 006.00 | | 256 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 063.00 | 177 672.00 | | 245 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 221.00 | -1 016.00 | | 1 221.00 |
EA Autres dettes | 10 978.00 | 45 078.00 | | 10 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 418 500.00 | 6 180 520.00 | | 6 418 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 003 388.00 | 21 322 919.00 | | 22 003 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 065 551.00 | 6 180 520.00 | | 6 065 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 055 213.00 | 5 055 287.00 | | 5 055 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 469 579.00 | | 1 469 579.00 | 1 469 579.00 |
FG Production vendue services | | 353 677.00 | 353 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 579.00 | 353 677.00 | 1 823 256.00 | 1 469 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 633 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 456 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 657 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 553.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 362 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 429.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 556 148.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 56 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 843.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 366 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 407.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 835.00 | -41 769.00 | | -3 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307.00 | 16 887.00 | | 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 350 000.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507.00 | 366 887.00 | | 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 908.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 654.00 | 757 545.00 | | 30 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 654.00 | 768 453.00 | | 30 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 146.00 | -401 566.00 | | -30 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 444 794.00 | 4 841 580.00 | | 3 444 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 005 598.00 | 3 454 308.00 | | 3 005 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 196.00 | 1 387 272.00 | | 439 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 515 322.00 | | 2 577 410.00 | 8 515 322.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 260 251.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 261 652.00 | 6 188 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 261 652.00 | 9 831 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 635 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 635 963.00 | | | 3 635 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 872 957.00 | | 2 577 410.00 | 4 872 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 476.00 | 132 470.00 | | 988 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 075.00 | 132 470.00 | | 982 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 523 920.00 | 3 293.00 | | 523 920.00 |
6N Sur stocks et en cours | 157 014.00 | | 157 014.00 | 157 014.00 |
6T Sur comptes clients | 357 496.00 | | | 357 496.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 800 558.00 | 12 553.00 | 480 060.00 | 800 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 319 048.00 | 12 553.00 | 637 074.00 | 1 319 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 842 968.00 | 15 846.00 | 637 074.00 | 1 842 968.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 553.00 | 637 074.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 293.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 202.00 | 256 202.00 | | 256 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 111.00 | 88 111.00 | | 88 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
UP Prêts | 6 069 938.00 | 6 069 938.00 | | 6 069 938.00 |
UX Autres créances clients | 27 168.00 | 27 168.00 | | 27 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 358 257.00 | 358 257.00 | | 358 257.00 |
VB T. V. A. | 37 158.00 | 37 158.00 | | 37 158.00 |
VC Groupe et associés | 4 759 987.00 | 4 759 987.00 | | 4 759 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 055 213.00 | 5 055 213.00 | | 5 055 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 353.00 | 75 405.00 | 352 949.00 | 428 353.00 |
VI Groupe et associés | 416 828.00 | 416 828.00 | | 416 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 236.00 | | | 48 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 171.00 | | | 131 171.00 |
VP Divers | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 125.00 | 78 125.00 | | 78 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 517.00 | 500 517.00 | | 500 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 774 065.00 | 11 774 065.00 | | 11 774 065.00 |
VW T.V.A. | 58 924.00 | 58 924.00 | | 58 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 418 500.00 | 6 065 551.00 | 352 949.00 | 6 418 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 132.00 | 135 134.00 | | 67 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 388.00 | 137 378.00 | | 126 388.00 |
ST Autres comptes | 60 893.00 | 59 692.00 | | 60 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 195.00 | 58 020.00 | | 69 195.00 |
YT Sous‐traitance | 2 715.00 | 868.00 | | 2 715.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 158.00 | 151 530.00 | | 49 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 788.00 | 2 950.00 | | 2 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 920.00 | 138 084.00 | | 69 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 273.00 | 67 281.00 | | 72 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 805.00 | 40 193.00 | | 50 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 350.00 | 407 489.00 | | 308 350.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |