| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 539.00 | 141 471.00 | 16 068.00 | 157 539.00 |
AN Terrains | 14 139.00 | 7 780.00 | 6 358.00 | 14 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 897 931.00 | 955 637.00 | 942 293.00 | 1 897 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 358.00 | 182 065.00 | 153 292.00 | 335 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | 120 000.00 | 40 000.00 | 160 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 996.00 | | 21 996.00 | 21 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 616 466.00 | 1 431 955.00 | 1 184 511.00 | 2 616 466.00 |
BT Marchandises | 972 100.00 | | 972 100.00 | 972 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 468.00 | 18 151.00 | 878 317.00 | 896 468.00 |
BZ Autres créances | 522 667.00 | 236 000.00 | 286 667.00 | 522 667.00 |
CF Disponibilités | 947 516.00 | | 947 516.00 | 947 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 629.00 | | 35 629.00 | 35 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 374 382.00 | 254 151.00 | 3 120 231.00 | 3 374 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 990 849.00 | 1 686 106.00 | 4 304 742.00 | 5 990 849.00 |
CU Autres participations | 29 502.00 | 25 000.00 | 4 502.00 | 29 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 552 673.00 | | | 2 552 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 518.00 | | | 470 518.00 |
DL TOTAL (I) | 3 106 792.00 | | | 3 106 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 491.00 | | | 420 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 728.00 | | | 282 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 696.00 | | | 261 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 099.00 | | | 161 099.00 |
EA Autres dettes | 71 933.00 | | | 71 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 950.00 | | | 1 197 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 304 742.00 | | | 4 304 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 379.00 | | | 781 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 028.00 | | 596 504.00 | 2 036 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 066.00 | 2 616 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 066.00 | 2 247 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 489.00 | | 23 050.00 | 134 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 690 040.00 | | 573 454.00 | 1 690 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 498.00 | | | 211 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 103.00 | 328 851.00 | | 958 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 109.00 | 7 361.00 | | 134 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 993.00 | 321 490.00 | | 823 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 754.00 | 1 423.00 | 26.00 | 16 754.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397 754.00 | 1 423.00 | 26.00 | 397 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 754.00 | 1 423.00 | 26.00 | 397 754.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 423.00 | 26.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 696.00 | 261 696.00 | | 261 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 155.00 | 57 155.00 | | 57 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 988.00 | 51 988.00 | | 51 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 933.00 | 71 933.00 | | 71 933.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 996.00 | | 21 996.00 | 21 996.00 |
UX Autres créances clients | 873 195.00 | 873 195.00 | | 873 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 273.00 | 23 273.00 | | 23 273.00 |
VB T. V. A. | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
VC Groupe et associés | 463 717.00 | 463 717.00 | | 463 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 491.00 | 203 920.00 | 216 571.00 | 420 491.00 |
VI Groupe et associés | 276 848.00 | 76 848.00 | 200 000.00 | 276 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 000.00 | | | 339 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 748.00 | | | 130 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 626.00 | 37 626.00 | | 37 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 629.00 | 35 629.00 | | 35 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 762.00 | 1 454 766.00 | 181 996.00 | 1 636 762.00 |
VW T.V.A. | 30 814.00 | 30 814.00 | | 30 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 950.00 | 781 379.00 | 416 571.00 | 1 197 950.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 990.00 | | | 88 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 521.00 | | | 34 521.00 |
ST Autres comptes | 413 554.00 | | | 413 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 572.00 | | | 185 572.00 |
YT Sous‐traitance | 70 740.00 | | | 70 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 537.00 | | | 24 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 527.00 | | | 113 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 853 875.00 | | | 853 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 354 964.00 | | | 354 964.00 |
ZE Dividendes | 213 440.00 | | | 213 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 704 388.00 | | | 704 388.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |