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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 346.00 | 10 165.00 | 182.00 | 10 346.00 |
AN Terrains | 16 010.00 | 3 206.00 | 12 804.00 | 16 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 804.00 | 101 637.00 | 53 167.00 | 154 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 213.00 | 505 272.00 | 181 941.00 | 687 213.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 347.00 | 620 280.00 | 249 068.00 | 869 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 302.00 | | 60 302.00 | 60 302.00 |
BN En cours de production de biens | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 762.00 | | 636 762.00 | 636 762.00 |
BZ Autres créances | 16 544.00 | | 16 544.00 | 16 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 823 338.00 | | 1 823 338.00 | 1 823 338.00 |
CF Disponibilités | 240 444.00 | | 240 444.00 | 240 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 799 138.00 | | 2 799 138.00 | 2 799 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 668 485.00 | 620 280.00 | 3 048 205.00 | 3 668 485.00 |
CU Autres participations | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DG Autres réserves | 666 291.00 | 725 768.00 | | 666 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 279.00 | 420 523.00 | | 550 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 770.00 | 1 445 491.00 | | 1 515 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 823.00 | 52 244.00 | | 98 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 913.00 | 1 076 787.00 | | 599 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 728.00 | 275 437.00 | | 373 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 961.00 | 311 958.00 | | 453 961.00 |
EA Autres dettes | 6 011.00 | 5 518.00 | | 6 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 915.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 532 436.00 | 1 729 858.00 | | 1 532 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 205.00 | 3 175 349.00 | | 3 048 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 278.00 | 1 711 018.00 | | 1 479 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 599 913.00 | | | 599 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 044.00 | | 112 977.00 | 1 187 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 369 825.00 | 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430 673.00 | 869 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 450.00 | 10 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 397.00 | 858 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 173.00 | | 623.00 | 12 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 472.00 | | 111 953.00 | 804 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 399.00 | | 400.00 | 370 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 948.00 | 60 179.00 | 60 848.00 | 620 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 686.00 | 928.00 | 2 450.00 | 11 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 262.00 | 59 251.00 | 58 398.00 | 609 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 728.00 | 373 728.00 | | 373 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 961.00 | 453 961.00 | | 453 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 636 762.00 | 636 762.00 | | 636 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 823.00 | 45 665.00 | 53 158.00 | 98 823.00 |
VI Groupe et associés | 599 913.00 | 599 913.00 | | 599 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 421.00 | | | 40 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 894.00 | 666 494.00 | 400.00 | 666 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 436.00 | 1 479 278.00 | 53 158.00 | 1 532 436.00 |