| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 398.00 | 1 444.00 | 954.00 | 2 398.00 |
AH Fonds commercial | 127 325.00 | | 127 325.00 | 127 325.00 |
AP Constructions | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 798.00 | 50 504.00 | 5 294.00 | 55 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 112.00 | 74 628.00 | 7 485.00 | 82 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 564.00 | 147 917.00 | 161 647.00 | 309 564.00 |
BN En cours de production de biens | 181 330.00 | | 181 330.00 | 181 330.00 |
BT Marchandises | 172 936.00 | | 172 936.00 | 172 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 784.00 | 14 663.00 | 180 121.00 | 194 784.00 |
BZ Autres créances | 126 660.00 | | 126 660.00 | 126 660.00 |
CF Disponibilités | 348 948.00 | | 348 948.00 | 348 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 018.00 | | 34 018.00 | 34 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 381.00 | 14 663.00 | 1 056 719.00 | 1 071 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 945.00 | 162 579.00 | 1 218 366.00 | 1 380 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 299 316.00 | | | 299 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 821.00 | | | 113 821.00 |
DL TOTAL (I) | 468 138.00 | | | 468 138.00 |
DP Provisions pour risques | 143 562.00 | | | 143 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 562.00 | | | 143 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 356.00 | | | 32 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 068.00 | | | 55 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 451.00 | | | 121 451.00 |
EA Autres dettes | 383 021.00 | | | 383 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 666.00 | | | 606 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 366.00 | | | 1 218 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 666.00 | | | 606 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 908.00 | | 6 772.00 | 309 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 20 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 117.00 | 309 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 997.00 | 159 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 433.00 | | 1 290.00 | 128 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 946.00 | | 5 302.00 | 160 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 528.00 | | 180.00 | 20 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 550.00 | 3 671.00 | 6 305.00 | 150 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108.00 | 335.00 | | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 442.00 | 3 335.00 | 6 305.00 | 149 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 200.00 | 65 362.00 | | 78 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 200.00 | 65 362.00 | | 78 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 362.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 067.00 | 55 067.00 | | 55 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 349.00 | 551 349.00 | | 551 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 149.00 | 315 439.00 | 18 709.00 | 334 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 017.00 | 34 017.00 | | 34 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 349.00 | 349 457.00 | 28 892.00 | 378 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 665.00 | 606 665.00 | | 606 665.00 |