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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 902.00 | 52 248.00 | 4 654.00 | 56 902.00 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 233.00 | 444 898.00 | 233 335.00 | 678 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 179 816.00 | 1 328 249.00 | 851 567.00 | 2 179 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 553 369.00 | 1 825 396.00 | 1 727 973.00 | 3 553 369.00 |
BN En cours de production de biens | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
BT Marchandises | 18 860 240.00 | 729 719.00 | 18 130 521.00 | 18 860 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 174 128.00 | 28 386.00 | 4 145 742.00 | 4 174 128.00 |
BZ Autres créances | 3 566 716.00 | | 3 566 716.00 | 3 566 716.00 |
CF Disponibilités | 506 015.00 | | 506 015.00 | 506 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 759.00 | | 128 759.00 | 128 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 240 715.00 | 758 105.00 | 26 482 610.00 | 27 240 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 794 084.00 | 2 583 501.00 | 28 210 583.00 | 30 794 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 001.00 | | | 150 001.00 |
DG Autres réserves | 2 660 580.00 | | | 2 660 580.00 |
DH Report à nouveau | -122 935.00 | | | -122 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 549.00 | | | 274 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 172 583.00 | | | 172 583.00 |
DL TOTAL (I) | 4 634 778.00 | | | 4 634 778.00 |
DP Provisions pour risques | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 636 666.00 | | | 2 636 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 130 153.00 | | | 4 130 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 521 560.00 | | | 521 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 920 701.00 | | | 12 920 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 550.00 | | | 850 550.00 |
EA Autres dettes | 172 283.00 | | | 172 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 211 891.00 | | | 2 211 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 443 805.00 | | | 23 443 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 210 583.00 | | | 28 210 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 899 681.00 | | | 22 899 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 245.00 | | | 450 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 085 274.00 | | 67 085 274.00 | 67 085 274.00 |
FG Production vendue services | 3 656 091.00 | | 3 656 091.00 | 3 656 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 741 365.00 | | 70 741 365.00 | 70 741 365.00 |
FM Production stockée | | | 6 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 041 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 796 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 018 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -866 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 263 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 120 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 232 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 708.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 723 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 370 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 255 034.00 | | | 1 255 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 875.00 | | | 51 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 875.00 | | | 51 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 043.00 | | | 35 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 386.00 | | | 135 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 854 343.00 | | | 72 854 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 579 795.00 | | | 72 579 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 549.00 | | | 274 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 850 236.00 | | 720 317.00 | 2 850 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 183.00 | | 3 553 369.00 | 17 183.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 676 902.00 | 676 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 183.00 | | 2 861 467.00 | 17 183.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 902.00 | | | 676 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 158 334.00 | | 720 317.00 | 2 158 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 688.00 | 342 708.00 | | 1 482 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 563.00 | 2 685.00 | | 49 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433 125.00 | 340 023.00 | | 1 433 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 000.00 | 66 000.00 | 98 000.00 | 164 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 690 883.00 | 719 818.00 | 680 982.00 | 690 883.00 |
6T Sur comptes clients | 31 713.00 | 3 677.00 | 7 003.00 | 31 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 722 596.00 | 723 495.00 | 687 986.00 | 722 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 886 596.00 | 789 495.00 | 785 986.00 | 886 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 920 701.00 | 12 920 701.00 | | 12 920 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 563.00 | 338 563.00 | | 338 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 815.00 | 370 815.00 | | 370 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 283.00 | 172 283.00 | | 172 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 211 891.00 | 2 211 891.00 | | 2 211 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 140 475.00 | 4 140 475.00 | | 4 140 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 653.00 | | 33 653.00 | 33 653.00 |
VB T. V. A. | 1 042 654.00 | 1 042 654.00 | | 1 042 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 666.00 | 614 102.00 | 22 564.00 | 636 666.00 |
VI Groupe et associés | 4 130 153.00 | 4 130 153.00 | | 4 130 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 586.00 | 140 586.00 | | 140 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 524 046.00 | 2 524 046.00 | | 2 524 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 759.00 | 128 759.00 | | 128 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 884 603.00 | 7 835 950.00 | 48 653.00 | 7 884 603.00 |
VW T.V.A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 922 245.00 | 22 899 681.00 | 22 564.00 | 22 922 245.00 |