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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 900.00 | | 65 900.00 | 65 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 852.00 | 47 672.00 | 4 180.00 | 51 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 908.00 | 324 389.00 | 113 519.00 | 437 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 629.00 | 376 030.00 | 183 599.00 | 559 629.00 |
BT Marchandises | 68 300.00 | | 68 300.00 | 68 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 622.00 | 2 238.00 | 309 385.00 | 311 622.00 |
BZ Autres créances | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
CF Disponibilités | 865 240.00 | | 865 240.00 | 865 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 916.00 | 2 238.00 | 1 255 678.00 | 1 257 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 544.00 | 378 267.00 | 1 439 277.00 | 1 817 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 887 976.00 | | | 887 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 005.00 | | | 87 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 981.00 | | | 1 007 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 363.00 | | | 59 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 813.00 | | | 21 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 893.00 | | | 300 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 671.00 | | | 48 671.00 |
EA Autres dettes | 555.00 | | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 295.00 | | | 431 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 277.00 | | | 1 439 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 316.00 | | | 400 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 571.00 | | 71 198.00 | 491 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 141.00 | 559 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 141.00 | 489 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 569.00 | | 29 300.00 | 40 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 002.00 | | 41 898.00 | 451 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 702.00 | 43 468.00 | 3 141.00 | 335 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 733.00 | 43 468.00 | 3 141.00 | 331 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 584.00 | 654.00 | | 1 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 584.00 | 654.00 | | 1 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 584.00 | 654.00 | | 1 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 893.00 | 300 893.00 | | 300 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UX Autres créances clients | 308 937.00 | 308 937.00 | | 308 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VB T. V. A. | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 363.00 | 28 384.00 | 30 979.00 | 59 363.00 |
VI Groupe et associés | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 322.00 | | | 34 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 376.00 | 324 376.00 | | 324 376.00 |
VW T.V.A. | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 295.00 | 400 316.00 | 30 979.00 | 431 295.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |