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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 142 193.00 | 57 985.00 | 84 207.00 | 142 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 673.00 | 32 752.00 | 29 920.00 | 62 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 508 183.00 | | 508 183.00 | 508 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 946.00 | 120 638.00 | 1 027 308.00 | 1 147 946.00 |
BT Marchandises | 67 740.00 | | 67 740.00 | 67 740.00 |
BZ Autres créances | 34 187.00 | 18 990.00 | 15 197.00 | 34 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 13 740.00 | 386 260.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 512 387.00 | | 512 387.00 | 512 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 669.00 | 32 730.00 | 981 939.00 | 1 014 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 615.00 | 153 368.00 | 2 009 247.00 | 2 162 615.00 |
CU Autres participations | 371 897.00 | 29 900.00 | 341 997.00 | 371 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 696.00 | 594 696.00 | | 594 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 979.00 | 65 979.00 | | 65 979.00 |
DG Autres réserves | 1 181 826.00 | 1 360 868.00 | | 1 181 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 049.00 | -139 042.00 | | 119 049.00 |
DK Provisions réglementées | 9 852.00 | 7 092.00 | | 9 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 401.00 | 1 889 593.00 | | 1 971 401.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 750.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 840.00 | 6 498.00 | | 4 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 3 384.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 977.00 | 20 052.00 | | 26 977.00 |
EA Autres dettes | 4 828.00 | 5 202.00 | | 4 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 846.00 | 35 135.00 | | 37 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 247.00 | 1 928 478.00 | | 2 009 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 348.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 883.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -982.00 | 2 327.00 | | -982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 760.00 | 2 700.00 | | 2 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 777.00 | 5 028.00 | | 1 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 777.00 | 7 972.00 | | -1 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 411.00 | 26 264.00 | | 184 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 363.00 | 165 307.00 | | 65 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 049.00 | -139 042.00 | | 119 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 573.00 | 16 165.00 | | 74 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 573.00 | 16 165.00 | | 74 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 39 279.00 | | 9 379.00 | 39 279.00 |
6T Sur comptes clients | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 103 202.00 | | 89 461.00 | 103 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 471.00 | | 98 840.00 | 161 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 471.00 | | 98 840.00 | 161 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 133.00 | | 71 133.00 | 71 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 543.00 | 34 543.00 | | 34 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 676.00 | 34 543.00 | 71 133.00 | 105 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 846.00 | 37 846.00 | | 37 846.00 |