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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 324.00 | 15 563.00 | 2 760.00 | 18 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 247.00 | 20 747.00 | 7 500.00 | 28 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 546.00 | 121 951.00 | 570 595.00 | 692 546.00 |
BZ Autres créances | 169 124.00 | | 169 124.00 | 169 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 853.00 | | 231 853.00 | 231 853.00 |
CF Disponibilités | 890 581.00 | | 890 581.00 | 890 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 227.00 | | 39 227.00 | 39 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 332.00 | 121 951.00 | 1 901 381.00 | 2 023 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 578.00 | 142 698.00 | 1 908 880.00 | 2 051 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 800.00 | | | 170 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
DG Autres réserves | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
DH Report à nouveau | 231 718.00 | | | 231 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 987.00 | | | -294 987.00 |
DL TOTAL (I) | 152 914.00 | | | 152 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 638.00 | | | 705 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 896.00 | | | 533 896.00 |
EA Autres dettes | 490 205.00 | | | 490 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 966.00 | | | 1 755 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 880.00 | | | 1 908 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 737 936.00 | | | 1 737 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 534 081.00 | | 3 534 081.00 | 3 534 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 534 081.00 | | 3 534 081.00 | 3 534 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 556 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 298 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 406.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 736 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 234.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 814.00 | | | 21 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 597.00 | | | 52 597.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397 597.00 | | | 397 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | | | 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 532 648.00 | | | 532 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 408.00 | | | 533 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 811.00 | | | -135 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 301.00 | | | -18 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 957 141.00 | | | 3 957 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 252 128.00 | | | 4 252 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 987.00 | | | -294 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 060.00 | | 47 574.00 | 79 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 387.00 | 28 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 387.00 | 18 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 558.00 | | 47 536.00 | 69 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | 39.00 | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 111.00 | 14 463.00 | 50 826.00 | 57 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 310.00 | 14 463.00 | 50 826.00 | 52 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 400.00 | | 345 400.00 | 345 400.00 |
6T Sur comptes clients | 88 545.00 | 33 406.00 | | 88 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 545.00 | 33 406.00 | | 88 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 945.00 | 33 406.00 | 345 400.00 | 433 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 406.00 | 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 345 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 638.00 | 705 638.00 | | 705 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 154.00 | 33 154.00 | | 33 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
UX Autres créances clients | 550 548.00 | 550 548.00 | | 550 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 998.00 | 141 998.00 | | 141 998.00 |
VB T. V. A. | 128 442.00 | 128 442.00 | | 128 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 228.00 | 8 198.00 | 18 030.00 | 26 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
VP Divers | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 227.00 | 39 227.00 | | 39 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 309.00 | 891 570.00 | 4 739.00 | 896 309.00 |
VW T.V.A. | 499 485.00 | 499 485.00 | | 499 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 879.00 | 1 252 849.00 | 18 030.00 | 1 270 879.00 |