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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 522.00 | 67 873.00 | 12 649.00 | 80 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 830.00 | 76 337.00 | 13 493.00 | 89 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BN En cours de production de biens | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 395.00 | | 137 395.00 | 137 395.00 |
BZ Autres créances | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 314.00 | | 181 314.00 | 181 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 144.00 | 76 337.00 | 194 806.00 | 271 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52.00 | | | 52.00 |
DH Report à nouveau | 69 198.00 | | | 69 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 333.00 | | | -55 333.00 |
DL TOTAL (I) | 22 302.00 | | | 22 302.00 |
DP Provisions pour risques | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 637.00 | | | 40 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 815.00 | | | 47 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 194.00 | | | 28 194.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 204.00 | | | 117 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 806.00 | | | 194 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 191.00 | | | 113 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 282.00 | | | 30 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 453 994.00 | | 453 994.00 | 453 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 994.00 | | 453 994.00 | 453 994.00 |
FM Production stockée | | | -2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 959.00 | | | 36 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 959.00 | | | 36 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 959.00 | | | -36 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 494.00 | | | 451 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 827.00 | | | 506 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 333.00 | | | -55 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 864.00 | | 12 847.00 | 78 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 881.00 | 89 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 881.00 | 88 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 020.00 | | 12 847.00 | 78 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844.00 | | | 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 431.00 | 2 788.00 | 1 881.00 | 75 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 431.00 | 2 788.00 | 1 881.00 | 75 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 815.00 | 47 815.00 | | 47 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
UX Autres créances clients | 137 395.00 | 137 395.00 | | 137 395.00 |
VB T. V. A. | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VC Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 282.00 | 30 282.00 | | 30 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 356.00 | 6 343.00 | 4 013.00 | 10 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 658.00 | 158 814.00 | 844.00 | 159 658.00 |
VW T.V.A. | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 204.00 | 113 191.00 | 4 013.00 | 117 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
ST Autres comptes | 40 279.00 | | | 40 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 804.00 | | | 804.00 |
YT Sous‐traitance | 50 452.00 | | | 50 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 055.00 | | | 41 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 713.00 | | | 100 713.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |