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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AP Constructions | 8 880.00 | 3 778.00 | 5 103.00 | 8 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 525.00 | 150 906.00 | 127 619.00 | 278 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 414.00 | 166 135.00 | 157 279.00 | 323 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 165.00 | 321 479.00 | 300 686.00 | 622 165.00 |
BP En cours de production de services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 323.00 | | 197 323.00 | 197 323.00 |
BZ Autres créances | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CF Disponibilités | 423 933.00 | | 423 933.00 | 423 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 636.00 | | 644 636.00 | 644 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 801.00 | 321 479.00 | 945 322.00 | 1 266 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 9 500.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DH Report à nouveau | 163 760.00 | 288 802.00 | | 163 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 430.00 | 65 458.00 | | 124 430.00 |
DL TOTAL (I) | 489 140.00 | 364 710.00 | | 489 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 737.00 | 50 899.00 | | 255 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 002.00 | 8 660.00 | | 10 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 600.00 | 21 636.00 | | 14 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 813.00 | 58 800.00 | | 70 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 029.00 | 64 566.00 | | 105 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 002.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 456 181.00 | 225 563.00 | | 456 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 322.00 | 590 273.00 | | 945 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 609.00 | 177 299.00 | | 249 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 313 533.00 | | 1 313 533.00 | 1 313 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 533.00 | | 1 313 533.00 | 1 313 533.00 |
FM Production stockée | | | -2 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 318.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 730.00 | 33 185.00 | | 14 730.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 285.00 | 20 291.00 | | 22 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 500.00 | 74 583.00 | | 53 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 300.00 | 74 583.00 | | 56 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 727.00 | 468.00 | | 2 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 224.00 | 1 290.00 | | 5 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 951.00 | 1 758.00 | | 7 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 349.00 | 72 825.00 | | 48 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 025.00 | 1 993.00 | | 39 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 695.00 | 1 053 925.00 | | 1 382 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 265.00 | 988 467.00 | | 1 258 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 430.00 | 65 458.00 | | 124 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 586.00 | 156 037.00 | | 115 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 081.00 | | 260 984.00 | 394 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 900.00 | 622 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 900.00 | 610 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 747.00 | | 253 973.00 | 389 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 674.00 | | 7 011.00 | 3 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 837.00 | 56 318.00 | 27 676.00 | 292 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 177.00 | 56 318.00 | 27 676.00 | 292 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 813.00 | 70 813.00 | | 70 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 721.00 | 39 721.00 | | 39 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 514.00 | 30 514.00 | | 30 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 685.00 | 7 011.00 | 3 674.00 | 10 685.00 |
UX Autres créances clients | 197 323.00 | 197 323.00 | | 197 323.00 |
VB T. V. A. | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 737.00 | 63 765.00 | 191 972.00 | 255 737.00 |
VI Groupe et associés | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 249.00 | | | 38 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 888.00 | 215 214.00 | 3 674.00 | 218 888.00 |
VW T.V.A. | 34 235.00 | 34 235.00 | | 34 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 581.00 | 249 609.00 | 191 972.00 | 441 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 313.00 | 11 478.00 | | 14 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 752.00 | 1 691.00 | | 3 752.00 |
ST Autres comptes | 479 914.00 | 455 351.00 | | 479 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 144.00 | 15 560.00 | | 15 144.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 251 820.00 | 820 367 406.00 | | 251 820.00 |
YT Sous‐traitance | 144 202.00 | 105 052.00 | | 144 202.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 396.00 | 28 474.00 | | 2 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 765.00 | 1 540.00 | | 1 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 078.00 | 13 018.00 | | 16 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 244.00 | 172 632.00 | | 174 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 183.00 | 111 484.00 | | 131 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 645 407.00 | 606 128.00 | | 645 407.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |