| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 656.00 | 1 542.00 | 5 113.00 | 6 656.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AN Terrains | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
AP Constructions | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 855.00 | 62 010.00 | 106 845.00 | 168 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 225.00 | 57 976.00 | 4 249.00 | 62 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 263.00 | | 18 263.00 | 18 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 247.00 | | 44 247.00 | 44 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 520.00 | 122 419.00 | 199 100.00 | 321 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 428.00 | 27 513.00 | 823 916.00 | 851 428.00 |
BZ Autres créances | 581 327.00 | | 581 327.00 | 581 327.00 |
CF Disponibilités | 704 875.00 | | 704 875.00 | 704 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 693.00 | | 30 693.00 | 30 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 665.00 | 27 513.00 | 2 143 152.00 | 2 170 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 184.00 | 149 932.00 | 2 342 253.00 | 2 492 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DH Report à nouveau | 596 574.00 | 543 630.00 | | 596 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 136.00 | 52 943.00 | | 54 136.00 |
DL TOTAL (I) | 888 309.00 | 834 174.00 | | 888 309.00 |
DN Avances conditionnées | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
DO TOTAL (II) | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
DP Provisions pour risques | 42 604.00 | 63 454.00 | | 42 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 346.00 | 63 228.00 | | 77 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 949.00 | 126 681.00 | | 119 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 008.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 874.00 | 20 244.00 | | 20 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 465.00 | 1 803.00 | | 1 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 910.00 | 339 253.00 | | 616 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 994.00 | 501 878.00 | | 514 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | 40 155.00 | | 1 920.00 |
EA Autres dettes | 176 066.00 | 248 239.00 | | 176 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 229.00 | 1 153 579.00 | | 1 332 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 253.00 | 2 116 199.00 | | 2 342 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 157 175.00 | | 157 175.00 | 157 175.00 |
FG Production vendue services | 3 355 260.00 | | 3 355 260.00 | 3 355 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 512 435.00 | | 3 512 435.00 | 3 512 435.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 471 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 110 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 921 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 482 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 199.00 | |
GE Autres charges | | | 1 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 055 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 228.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 629.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 629.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 098.00 | 14 707.00 | | 1 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098.00 | 14 707.00 | | 1 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 098.00 | -4 078.00 | | -1 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 110 525.00 | 4 202 882.00 | | 4 110 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 056 390.00 | 4 149 938.00 | | 4 056 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 136.00 | 52 943.00 | | 54 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 641.00 | 20 105.00 | | 18 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 301.00 | | 52 219.00 | 269 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 356.00 | | 18 002.00 | 6 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 838.00 | | 34 077.00 | 218 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 107.00 | | 139.00 | 44 107.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 467.00 | 23 952.00 | | 98 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | 405.00 | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 330.00 | 23 547.00 | | 97 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 681.00 | 25 199.00 | 40 609.00 | 126 681.00 |
6T Sur comptes clients | 41 776.00 | 20 000.00 | 34 264.00 | 41 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 776.00 | 20 000.00 | 34 264.00 | 41 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 457.00 | 45 199.00 | 74 873.00 | 168 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 199.00 | 74 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 745.00 | 609 745.00 | | 609 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 317.00 | 146 317.00 | | 146 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 090.00 | 171 090.00 | | 171 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 066.00 | 94 779.00 | 81 287.00 | 176 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 247.00 | | 44 247.00 | 44 247.00 |
UX Autres créances clients | 820 952.00 | 820 952.00 | | 820 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 477.00 | | 30 477.00 | 30 477.00 |
VB T. V. A. | 87 254.00 | 87 254.00 | | 87 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 006.00 | 49 837.00 | 173 169.00 | 223 006.00 |
VP Divers | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 329.00 | 233 329.00 | | 233 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 693.00 | 30 693.00 | | 30 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 531.00 | 1 252 639.00 | 247 892.00 | 1 500 531.00 |
VW T.V.A. | 205 373.00 | 205 373.00 | | 205 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 599.00 | 1 251 312.00 | 81 287.00 | 1 332 599.00 |