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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 831.00 | 224 737.00 | 31 094.00 | 255 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 645.00 | 39 639.00 | 60 007.00 | 99 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 534.00 | 265 826.00 | 91 708.00 | 357 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 178.00 | | 310 178.00 | 310 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 589.00 | 662.00 | 175 927.00 | 176 589.00 |
BZ Autres créances | 63 697.00 | | 63 697.00 | 63 697.00 |
CF Disponibilités | 20 772.00 | | 20 772.00 | 20 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 444.00 | 662.00 | 574 782.00 | 575 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 978.00 | 266 488.00 | 666 490.00 | 932 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 47 537.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 648.00 | 5 000.00 | | 9 648.00 |
DG Autres réserves | 86 887.00 | 56 582.00 | | 86 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 608.00 | 92 957.00 | | 12 608.00 |
DL TOTAL (I) | 209 143.00 | 202 076.00 | | 209 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 139.00 | 16 757.00 | | 45 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 257.00 | 7 713.00 | | 15 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 234.00 | 101 138.00 | | 134 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 717.00 | 274 983.00 | | 262 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 346.00 | 400 590.00 | | 457 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 490.00 | 602 667.00 | | 666 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 840.00 | 1 229.00 | | 1 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 464.00 | 53 835.00 | | 304 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 765.00 | 357 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 765.00 | 355 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 407.00 | 53 835.00 | | 302 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 405.00 | 10 186.00 | 765.00 | 256 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 955.00 | 10 186.00 | 765.00 | 254 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 662.00 | | | 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 662.00 | | | 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662.00 | | | 662.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 234.00 | 134 234.00 | | 134 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 561.00 | 126 561.00 | | 126 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 181.00 | 44 181.00 | | 44 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
UX Autres créances clients | 175 797.00 | 175 797.00 | | 175 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 227.00 | 8 570.00 | 17 657.00 | 26 227.00 |
VI Groupe et associés | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VP Divers | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 497.00 | 30 497.00 | | 30 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 101.00 | 244 494.00 | 607.00 | 245 101.00 |
VW T.V.A. | 80 502.00 | 80 502.00 | | 80 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 346.00 | 439 689.00 | 17 657.00 | 457 346.00 |