| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 179.00 | 54.00 | 4 125.00 | 4 179.00 |
AH Fonds commercial | 334 055.00 | 334 055.00 | | 334 055.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 451.00 | 318 569.00 | 240 881.00 | 559 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
BF Prêts | 193 345.00 | | 193 345.00 | 193 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 934.00 | 652 679.00 | 467 254.00 | 1 119 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 903 244.00 | 389 250.00 | 6 513 993.00 | 6 903 244.00 |
BZ Autres créances | 1 739 734.00 | | 1 739 734.00 | 1 739 734.00 |
CF Disponibilités | 316 008.00 | | 316 008.00 | 316 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 428.00 | | 32 428.00 | 32 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 991 415.00 | 389 250.00 | 8 602 165.00 | 8 991 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 111 349.00 | 1 041 930.00 | 9 069 419.00 | 10 111 349.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 230.00 | 325 230.00 | | 325 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 886 163.00 | 1 886 163.00 | | 1 886 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
DG Autres réserves | 415 618.00 | 415 618.00 | | 415 618.00 |
DH Report à nouveau | -18 042 692.00 | -15 446 436.00 | | -18 042 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 905 956.00 | -2 596 256.00 | | -2 905 956.00 |
DL TOTAL (I) | -18 300 496.00 | -15 394 540.00 | | -18 300 496.00 |
DP Provisions pour risques | 401 486.00 | 133 745.00 | | 401 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 465 874.00 | 278 104.00 | | 465 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 867 360.00 | 411 850.00 | | 867 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 816.00 | 2 681.00 | | 1 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 299 510.00 | 12 255 474.00 | | 12 299 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389 000.00 | 314 747.00 | | 389 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 435 164.00 | 10 731 458.00 | | 9 435 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 511 973.00 | 3 738 916.00 | | 3 511 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 242.00 | | |
EA Autres dettes | 865 090.00 | 913 579.00 | | 865 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 502 555.00 | 27 968 099.00 | | 26 502 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 069 419.00 | 12 985 410.00 | | 9 069 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 113 555.00 | 27 653 352.00 | | 26 113 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 457 063.00 | | 11 457 063.00 | 11 457 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 457 063.00 | | 11 457 063.00 | 11 457 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 900 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 655 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 247 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 010 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 672 939.00 | |
GE Autres charges | | | 161 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 607 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 707 044.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 788.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 880 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | 845 382.00 | | 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 593.00 | 879 666.00 | | 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 703.00 | 1 175 670.00 | | 4 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 919.00 | 197 419.00 | | 20 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 622.00 | 1 373 089.00 | | 25 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 029.00 | -493 423.00 | | -25 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 901 586.00 | 14 400 744.00 | | 11 901 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 807 542.00 | 16 997 000.00 | | 14 807 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 905 956.00 | -2 596 256.00 | | -2 905 956.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | -109.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 497.00 | | 75 829.00 | 1 053 497.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 204.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 204.00 | 217 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 065.00 | 7 327.00 | 1 119 934.00 | 2 065.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 065.00 | | 338 235.00 | 2 065.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122.00 | 564 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 121.00 | | 4 179.00 | 336 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 129.00 | | 11 480.00 | 553 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 246.00 | | 60 169.00 | 164 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 046.00 | 50 576.00 | | 268 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 54.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 046.00 | 50 522.00 | | 268 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 435 164.00 | 9 435 164.00 | | 9 435 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 301 290.00 | 1 301 290.00 | | 1 301 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 741 770.00 | 741 770.00 | | 741 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865 090.00 | 865 090.00 | | 865 090.00 |
UP Prêts | 68 845.00 | | 68 845.00 | 68 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
UX Autres créances clients | 6 436 143.00 | 6 436 143.00 | | 6 436 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87 358.00 | 87 358.00 | | 87 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 467 100.00 | 467 100.00 | | 467 100.00 |
VB T. V. A. | 1 129 851.00 | 1 129 851.00 | | 1 129 851.00 |
VC Groupe et associés | 331 065.00 | 331 065.00 | | 331 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VI Groupe et associés | 12 299 510.00 | 12 299 510.00 | | 12 299 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
VP Divers | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 987.00 | 115 987.00 | | 115 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 479.00 | 162 479.00 | | 162 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 428.00 | 32 428.00 | | 32 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 874 895.00 | 8 799 906.00 | 74 989.00 | 8 874 895.00 |
VW T.V.A. | 1 352 925.00 | 1 352 925.00 | | 1 352 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 113 555.00 | 26 113 555.00 | | 26 113 555.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 124 499.00 | 124 499.00 | | 124 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |