| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 991.00 | 59 356.00 | 14 636.00 | 73 991.00 |
040 Immobilisations financières | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 245.00 | 59 356.00 | 18 890.00 | 78 245.00 |
060 Stock marchandises | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
072 Créances – Autres | 20 696.00 | | 20 696.00 | 20 696.00 |
084 Disponibilités | 46 564.00 | | 46 564.00 | 46 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 909.00 | | 76 909.00 | 76 909.00 |
110 Total général Actif | 155 154.00 | 59 356.00 | 95 799.00 | 155 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 359.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 649.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 672.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 196.00 | | | 155 196.00 |
230 Autres produits | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 242.00 | | | 157 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 934.00 | | | 107 934.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 023.00 | | | -1 023.00 |
242 Autres charges externes. | 35 183.00 | | | 35 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
252 Charges sociales | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 693.00 | | | 154 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 667.00 | | | 667.00 |
294 Charges financières | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 186.00 | | | 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 614.00 | | | 74 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 667.00 | | | 667.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 350.00 | | | 13 350.00 |