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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 747.00 | 152 593.00 | 60 155.00 | 212 747.00 |
AX Avances et acomptes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 339.00 | 152 593.00 | 76 746.00 | 229 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BZ Autres créances | 23 378.00 | | 23 378.00 | 23 378.00 |
CF Disponibilités | 123 379.00 | | 123 379.00 | 123 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 082.00 | | 152 082.00 | 152 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 421.00 | 152 593.00 | 228 828.00 | 381 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
CU Autres participations | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 26 480.00 | | | 26 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 466.00 | 26 480.00 | | -50 466.00 |
DL TOTAL (I) | -15 598.00 | 34 868.00 | | -15 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 830.00 | 68 923.00 | | 43 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 505.00 | 119 565.00 | | 70 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 128.00 | 85 633.00 | | 103 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 963.00 | 5 508.00 | | 26 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 426.00 | 279 628.00 | | 244 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 828.00 | 314 496.00 | | 228 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 267.00 | 279 628.00 | | 222 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 813.00 | | 7 526.00 | 221 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 986.00 | | 7 361.00 | 208 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 826.00 | | 165.00 | 12 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 368.00 | 25 225.00 | | 127 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 368.00 | 25 225.00 | | 127 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 128.00 | 103 128.00 | | 103 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
VB T. V. A. | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 830.00 | 21 671.00 | 22 159.00 | 43 830.00 |
VI Groupe et associés | 70 505.00 | 70 505.00 | | 70 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 093.00 | | | 25 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 751.00 | 38 751.00 | | 38 751.00 |
VW T.V.A. | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 426.00 | 222 267.00 | 22 159.00 | 244 426.00 |