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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 112.00 | 5 622.00 | 3 490.00 | 9 112.00 |
AH Fonds commercial | 564 061.00 | | 564 061.00 | 564 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 966.00 | 36 983.00 | 55 984.00 | 92 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 911.00 | 46 803.00 | 73 108.00 | 119 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 089.00 | 89 407.00 | 700 681.00 | 790 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 668.00 | | 49 668.00 | 49 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 541.00 | | 139 541.00 | 139 541.00 |
BZ Autres créances | 457 592.00 | | 457 592.00 | 457 592.00 |
CF Disponibilités | 47 260.00 | | 47 260.00 | 47 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 384.00 | | 708 384.00 | 708 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 473.00 | 89 407.00 | 1 409 065.00 | 1 498 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
CU Autres participations | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 091 951.00 | 1 010 369.00 | | 1 091 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 613.00 | 81 582.00 | | -43 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 698.00 | 1 096 311.00 | | 1 052 698.00 |
DP Provisions pour risques | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 634.00 | 46 841.00 | | 25 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 444.00 | 102 100.00 | | 113 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 098.00 | 87 852.00 | | 96 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 270.00 | 78 687.00 | | 73 270.00 |
EA Autres dettes | 16 568.00 | 20 046.00 | | 16 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 013.00 | 335 527.00 | | 325 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 065.00 | 1 463 192.00 | | 1 409 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 013.00 | 335 527.00 | | 325 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 881.00 | | 44 373.00 | 769 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 4 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 165.00 | 790 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 150.00 | 212 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 973.00 | | 1 200.00 | 571 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 756.00 | | 40 272.00 | 196 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151.00 | | 2 902.00 | 1 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 223.00 | 40 907.00 | 7 722.00 | 56 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 856.00 | 2 766.00 | | 2 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 367.00 | 38 140.00 | 7 722.00 | 53 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 354.00 | | | 31 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 354.00 | | | 31 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 098.00 | 96 098.00 | | 96 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 523.00 | 56 523.00 | | 56 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 139 541.00 | 139 541.00 | | 139 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VC Groupe et associés | 421 335.00 | 421 335.00 | | 421 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
VI Groupe et associés | 113 444.00 | 113 444.00 | | 113 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 759.00 | 32 759.00 | | 32 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 355.00 | 614 355.00 | | 614 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 013.00 | 325 013.00 | | 325 013.00 |