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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 482.00 | 17 432.00 | 2 050.00 | 19 482.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AP Constructions | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 661.00 | 79 692.00 | 9 969.00 | 89 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 442.00 | 28 376.00 | 24 067.00 | 52 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 219.00 | 146 350.00 | 84 869.00 | 231 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 876.00 | | 140 876.00 | 140 876.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 786.00 | | 46 786.00 | 46 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 097.00 | | 202 097.00 | 202 097.00 |
BZ Autres créances | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
CF Disponibilités | 526 617.00 | | 526 617.00 | 526 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 071.00 | | 926 071.00 | 926 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 290.00 | 146 350.00 | 1 010 940.00 | 1 157 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 637 708.00 | 563 377.00 | | 637 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 471.00 | 174 330.00 | | 157 471.00 |
DL TOTAL (I) | 820 333.00 | 762 862.00 | | 820 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768.00 | 792.00 | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 151.00 | 96 190.00 | | 82 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 688.00 | 112 071.00 | | 107 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 607.00 | 209 053.00 | | 190 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 940.00 | 971 915.00 | | 1 010 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 607.00 | 209 053.00 | | 190 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 768.00 | 792.00 | | 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 243.00 | | 49 243.00 | 49 243.00 |
FD Production vendue biens | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
FG Production vendue services | 1 100 618.00 | | 1 100 618.00 | 1 100 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 008.00 | | 1 165 008.00 | 1 165 008.00 |
FM Production stockée | | | 3 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 382.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 653.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 1 292.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 1 292.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | -1 288.00 | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 356.00 | 59 558.00 | | 54 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 551.00 | 1 239 550.00 | | 1 169 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 080.00 | 1 065 220.00 | | 1 012 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 471.00 | 174 330.00 | | 157 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 119.00 | | 6 100.00 | 225 119.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 166.00 | | 6 100.00 | 62 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 953.00 | | | 162 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 968.00 | 17 382.00 | | 128 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 382.00 | 4 050.00 | | 13 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 585.00 | 13 333.00 | | 115 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 202 097.00 | 202 097.00 | | 202 097.00 |
VB T. V. A. | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 792.00 | 211 792.00 | | 211 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
ST Autres comptes | 101 478.00 | | | 101 478.00 |
YT Sous‐traitance | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 060.00 | | | 247 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 312.00 | | | 117 312.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |