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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 25 637.00 | 25 637.00 | | 25 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 541.00 | 79 407.00 | 134.00 | 79 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 987.00 | 89 039.00 | 22 948.00 | 111 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 487.00 | 197 630.00 | 150 858.00 | 348 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 659.00 | 117 310.00 | 851 349.00 | 968 659.00 |
BZ Autres créances | 155 668.00 | | 155 668.00 | 155 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CF Disponibilités | 53 597.00 | | 53 597.00 | 53 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 300.00 | 117 310.00 | 1 065 991.00 | 1 183 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 788.00 | 314 939.00 | 1 216 849.00 | 1 531 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 313 460.00 | 246 161.00 | | 313 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 756.00 | 67 299.00 | | 56 756.00 |
DL TOTAL (I) | 590 216.00 | 533 460.00 | | 590 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 212.00 | 126.00 | | 21 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 412.00 | 393 282.00 | | 545 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 183.00 | 60 781.00 | | 42 183.00 |
EA Autres dettes | 6 718.00 | 7 345.00 | | 6 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 632.00 | 461 534.00 | | 626 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 849.00 | 994 994.00 | | 1 216 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 257.00 | 461 534.00 | | 615 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 958 877.00 | | 958 877.00 | 958 877.00 |
FG Production vendue services | 449 923.00 | | 449 923.00 | 449 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 800.00 | | 1 408 800.00 | 1 408 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 528.00 | |
GE Autres charges | | | 1 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 504.00 | 4 268.00 | | 16 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 223.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 223.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 273.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 273.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -50.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 746.00 | 24 846.00 | | 22 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 436.00 | 1 636 682.00 | | 1 428 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 680.00 | 1 569 383.00 | | 1 371 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 756.00 | 67 299.00 | | 56 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 187.00 | | 29 300.00 | 319 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 260.00 | | | 110 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 866.00 | | 29 300.00 | 187 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 424.00 | 12 206.00 | | 185 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 878.00 | 12 206.00 | | 181 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 136.00 | 2 528.00 | 1 355.00 | 116 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 136.00 | 2 528.00 | 1 355.00 | 116 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 136.00 | 2 528.00 | 1 355.00 | 116 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 528.00 | 1 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 412.00 | 545 412.00 | | 545 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 128.00 | 26 128.00 | | 26 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
UX Autres créances clients | 827 887.00 | 827 887.00 | | 827 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 771.00 | 140 771.00 | | 140 771.00 |
VB T. V. A. | 57 782.00 | 57 782.00 | | 57 782.00 |
VC Groupe et associés | 97 270.00 | 97 270.00 | | 97 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 026.00 | 9 651.00 | 11 375.00 | 21 026.00 |
VI Groupe et associés | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 382.00 | 1 128 321.00 | 21 061.00 | 1 149 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 632.00 | 615 257.00 | 11 375.00 | 626 632.00 |