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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 456.00 | 54 088.00 | 4 368.00 | 58 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 373.00 | 2 853.00 | 1 520.00 | 4 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 584.00 | 686 188.00 | 47 396.00 | 733 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 176 946.00 | 162 966.00 | 1 013 980.00 | 1 176 946.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 041 426.00 | 109 755.00 | 1 931 671.00 | 2 041 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 725.00 | | 26 725.00 | 26 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 913.00 | | 248 913.00 | 248 913.00 |
BZ Autres créances | 11 619 640.00 | 632 421.00 | 10 987 220.00 | 11 619 640.00 |
CF Disponibilités | 693 179.00 | | 693 179.00 | 693 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 808 154.00 | 905 142.00 | 14 903 013.00 | 15 808 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 541 739.00 | 1 591 330.00 | 14 950 409.00 | 16 541 739.00 |
CU Autres participations | 648 749.00 | 613 648.00 | 35 101.00 | 648 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 473.00 | 109 057.00 | | 136 473.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 539 048.00 | 456 802.00 | | 539 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 107.00 | 548 309.00 | | 418 107.00 |
DL TOTAL (I) | 5 593 628.00 | 5 614 168.00 | | 5 593 628.00 |
DP Provisions pour risques | 514.00 | 22 123.00 | | 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 135.00 | 13 622.00 | | 31 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 648.00 | 35 745.00 | | 31 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 579.00 | | | 610 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 615 104.00 | 8 187 241.00 | | 7 615 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 412.00 | 1 000 752.00 | | 911 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 211.00 | 304 052.00 | | 164 211.00 |
EA Autres dettes | 1 853.00 | 170.00 | | 1 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 325 132.00 | 9 508 215.00 | | 9 325 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 950 409.00 | 15 158 128.00 | | 14 950 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 873 230.00 | | 873 230.00 | 873 230.00 |
FG Production vendue services | 904 946.00 | | 904 946.00 | 904 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 177.00 | | 1 778 177.00 | 1 778 177.00 |
FM Production stockée | | | 766 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 827 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 154 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 462 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 026.00 | |
GE Autres charges | | | 7 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 763 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 206.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 621 235.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 120 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 434.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 230.00 | -8 364.00 | | 83 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 469 353.00 | 3 620 418.00 | | 3 469 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 051 246.00 | 3 072 110.00 | | 3 051 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 107.00 | 548 309.00 | | 418 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 637.00 | | 7 485.00 | 727 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 538.00 | 655 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 538.00 | 733 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 956.00 | | 4 500.00 | 53 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 708.00 | | 2 985.00 | 653 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 971.00 | 569.00 | | 71 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 956.00 | 132.00 | | 53 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 015.00 | 437.00 | | 18 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 745.00 | 18 026.00 | 22 123.00 | 35 745.00 |
6N Sur stocks et en cours | 394 091.00 | | 121 370.00 | 394 091.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 531 500.00 | 172 810.00 | 71 889.00 | 531 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 542 684.00 | 172 946.00 | 196 839.00 | 1 542 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 578 429.00 | 190 972.00 | 218 962.00 | 1 578 429.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 836.00 | 215 382.00 | |
UG ‐ Financières | | 136.00 | 3 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 615 104.00 | 7 615 104.00 | | 7 615 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 412.00 | 911 412.00 | | 911 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 336.00 | 47 336.00 | | 47 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 889.00 | 52 889.00 | | 52 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
UX Autres créances clients | 248 913.00 | 248 913.00 | | 248 913.00 |
VB T. V. A. | 56 374.00 | 56 374.00 | | 56 374.00 |
VC Groupe et associés | 11 509 553.00 | 11 509 553.00 | | 11 509 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610 579.00 | 610 579.00 | | 610 579.00 |
VP Divers | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 979.00 | 52 979.00 | | 52 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 876 285.00 | 11 876 285.00 | | 11 876 285.00 |
VW T.V.A. | 61 884.00 | 61 884.00 | | 61 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 309 132.00 | 9 309 132.00 | | 9 309 132.00 |