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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
AH Fonds commercial | 1 958 970.00 | | 1 958 970.00 | 1 958 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 034.00 | 6 665.00 | 369.00 | 7 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 420.00 | 94 759.00 | 19 661.00 | 114 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 232.00 | 116 554.00 | 1 980 678.00 | 2 097 232.00 |
BT Marchandises | 192 149.00 | | 192 149.00 | 192 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 643.00 | | 21 643.00 | 21 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 038.00 | | 37 038.00 | 37 038.00 |
BZ Autres créances | 64 915.00 | | 64 915.00 | 64 915.00 |
CF Disponibilités | 236 619.00 | | 236 619.00 | 236 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 552 364.00 | | 552 364.00 | 552 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 596.00 | 116 554.00 | 2 533 042.00 | 2 649 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 717.00 | | | 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 873.00 | 134 754.00 | | 101 873.00 |
DL TOTAL (I) | 103 633.00 | 136 514.00 | | 103 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 136 043.00 | 641 463.00 | | 2 136 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 450.00 | 1 517 692.00 | | 4 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 419.00 | 153 997.00 | | 200 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 496.00 | 116 361.00 | | 88 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 429 409.00 | 2 429 513.00 | | 2 429 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 042.00 | 2 566 027.00 | | 2 533 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 865.00 | 2 429 513.00 | | 461 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 079 965.00 | | 21 112.00 | 2 079 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 1 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 845.00 | 2 097 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 410.00 | 1 974 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 420.00 | 121 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 976 510.00 | | | 1 976 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 762.00 | | 21 112.00 | 101 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 083.00 | 2 204.00 | 3 734.00 | 118 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 476.00 | 64.00 | 2 410.00 | 17 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 607.00 | 2 141.00 | 1 324.00 | 100 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 419.00 | 200 419.00 | | 200 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 113.00 | 45 113.00 | | 45 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UX Autres créances clients | 37 038.00 | 37 038.00 | | 37 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VB T. V. A. | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
VC Groupe et associés | 31 137.00 | 31 137.00 | | 31 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 136 043.00 | 168 499.00 | 693 181.00 | 2 136 043.00 |
VI Groupe et associés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 655 118.00 | | | 655 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 670.00 | 102 670.00 | | 102 670.00 |
VW T.V.A. | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 409.00 | 461 865.00 | 693 181.00 | 2 429 409.00 |