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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 000.00 | 1 749.00 | 251.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 924.00 | 12 118.00 | 31 806.00 | 43 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 653.00 | 63 327.00 | 1 326.00 | 64 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 325.00 | | 102 325.00 | 102 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 402.00 | 77 194.00 | 140 208.00 | 217 402.00 |
BT Marchandises | 417 237.00 | | 417 237.00 | 417 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385 985.00 | 89 536.00 | 1 296 448.00 | 1 385 985.00 |
BZ Autres créances | 42 343.00 | | 42 343.00 | 42 343.00 |
CF Disponibilités | 420 596.00 | | 420 596.00 | 420 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 269 063.00 | 89 536.00 | 2 179 527.00 | 2 269 063.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 654.00 | 166 731.00 | 2 319 924.00 | 2 486 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 825.00 | | | 106 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 689 844.00 | 689 286.00 | | 689 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 221.00 | 100 558.00 | | 126 221.00 |
DL TOTAL (I) | 926 065.00 | 899 844.00 | | 926 065.00 |
DP Provisions pour risques | 189.00 | 1 760.00 | | 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 189.00 | 1 760.00 | | 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 371.00 | 144 877.00 | | 43 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100.00 | 21 100.00 | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 937.00 | 632 946.00 | | 972 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 226.00 | 197 597.00 | | 362 226.00 |
EA Autres dettes | 6 572.00 | 84 408.00 | | 6 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 205.00 | 1 080 927.00 | | 1 388 205.00 |
ED (V) | 5 464.00 | 316.00 | | 5 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 924.00 | 1 982 847.00 | | 2 319 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 205.00 | 1 080 927.00 | | 1 388 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 371.00 | 144 877.00 | | 43 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 246.00 | | 50 078.00 | 196 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 922.00 | 217 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 922.00 | 110 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 421.00 | | 50 078.00 | 89 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 825.00 | | | 106 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 036.00 | 6 665.00 | 3 507.00 | 74 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 036.00 | 6 665.00 | 3 507.00 | 74 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 760.00 | 189.00 | 1 760.00 | 1 760.00 |
6T Sur comptes clients | 89 536.00 | | | 89 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 536.00 | | | 89 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 296.00 | 189.00 | 1 760.00 | 91 296.00 |
UG ‐ Financières | | 189.00 | 1 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 937.00 | 972 937.00 | | 972 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 532.00 | 41 532.00 | | 41 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 325.00 | 102 325.00 | | 102 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 742.00 | 1 221 742.00 | | 1 221 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 242.00 | 164 242.00 | | 164 242.00 |
VB T. V. A. | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 371.00 | 43 371.00 | | 43 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 662.00 | 105 810.00 | 239 853.00 | 345 662.00 |
VI Groupe et associés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 571.00 | | | 54 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 316.00 | 27 316.00 | | 27 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 055.00 | 1 538 055.00 | | 1 538 055.00 |
VW T.V.A. | 282 217.00 | 282 217.00 | | 282 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 205.00 | 1 388 205.00 | | 1 388 205.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |