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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 175.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 22 167.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 77 463.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 810.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 112 615.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 76 318.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 19 907.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 019.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 020 446.00 | |
BZ Autres créances | | | 536 295.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 10 316.00 | |
CF Disponibilités | | | 558 134.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 131.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 228 567.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 341 182.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
DG Autres réserves | 1 207 749.00 | 1 068 401.00 | | 1 207 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 620.00 | 439 348.00 | | 286 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 089.00 | 1 535 469.00 | | 1 522 089.00 |
DP Provisions pour risques | 14 912.00 | 29 471.00 | | 14 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 912.00 | 29 471.00 | | 14 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 612.00 | 190 177.00 | | 246 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 971.00 | 409 058.00 | | 375 971.00 |
EA Autres dettes | 176 773.00 | 211 864.00 | | 176 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 825.00 | 12 738.00 | | 4 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 181.00 | 823 837.00 | | 804 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 182.00 | 2 388 777.00 | | 2 341 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 181.00 | 823 837.00 | | 804 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 212.00 | | 27 284.00 | 494 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 113.00 | 478 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 113.00 | 450 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 718.00 | | 3 150.00 | 12 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 291.00 | | 24 134.00 | 469 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 155.00 | 51 348.00 | 42 736.00 | 357 155.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 256.00 | 1 437.00 | | 11 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 506.00 | 49 911.00 | 42 736.00 | 343 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 470.00 | | 14 558.00 | 29 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 470.00 | | 14 558.00 | 29 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 612.00 | 246 612.00 | | 246 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 491.00 | 93 491.00 | | 93 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 165.00 | 65 165.00 | | 65 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 773.00 | 176 773.00 | | 176 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 896.00 | 1 018 896.00 | | 1 018 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 64 564.00 | 64 564.00 | | 64 564.00 |
VC Groupe et associés | 451 528.00 | 451 528.00 | | 451 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 018.00 | 24 018.00 | | 24 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 682.00 | 1 560 872.00 | 9 810.00 | 1 570 682.00 |
VW T.V.A. | 193 297.00 | 193 297.00 | | 193 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 181.00 | 804 181.00 | | 804 181.00 |